交银货币A

(519588)

每万份收益:
0.5916元
7日年化率:
2.17%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
交银货币A(519588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.59162.17%
2020-02-110.58792.16%
2020-02-091.19142.14%
2020-02-070.59532.20%
2020-02-060.59972.22%
2020-02-050.58732.25%
2020-02-040.50012.28%
2020-01-230.64882.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191411319江苏银行CD1134964.12518315.38
211192132319渤海银行CD3231990.2122686.17
313040213农发021002.3347143.11
411197034919宁波银行CD216998.7159163.1
519030219进出021000.5245293.1
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3002.9679357.48
金融债券3002.9679357.48
交银货币A(519588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券14883.8441.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.028.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17106.5548.25
其他各项资产465.981.31
合计35456.38100
交银货币A(519588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1586博士
2015-05-27至今黄莹洁1728硕士
2011-06-092015-06-01林洪钧1453硕士
2006-12-272011-06-09李家春16251976硕士
2006-01-202009-10-31陈晓秋1380硕士
现任基金经理:季参平