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交银货币A

(519588)

每万份收益:
0.5744元
7日年化率:
1.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 收益走势
交银货币A(519588)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-01-220.57441.98%
2021-01-210.55571.97%
2021-01-200.52231.95%
2021-01-190.52941.96%
2021-01-180.54171.97%
2021-01-171.08041.96%
2021-01-150.53831.96%
2021-01-140.53561.95%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 季参平
销售机构 查看详情 发行份额 47.4126亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2949亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2000.7601748.72
交银货币A(519588)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13941.6634.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产11843.5729.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13942.3934.90
其他各项资产223.630.56
合计39951.24100
交银货币A(519588)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-15至今连端清19260博士
2015-05-26至今黄莹洁20680硕士
2011-06-082015-05-31林洪钧14530硕士
2006-12-262011-06-08李家春16251976硕士
2006-01-192009-10-30陈晓秋13800硕士
现任基金经理:季参平
  • 基金公告
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