| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,884,883.13 | 8,107,753.10 | 3,814,242.29 | 6,303,862.86 |
| 本期利润 | 3,884,883.13 | 8,107,753.10 | 3,814,242.29 | 6,303,862.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.58 | 1.35 | 0.71 | 1.73 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 684,964,349.49 | 718,904,509.57 | 563,752,530.93 | 497,511,968.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 66.20 | 65.25 | 64.21 | 63.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
