交银货币A(519588)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银货币A(519588)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,460,849.01	17,604,919.95	8,307,145.05	15,739,141.02
利息合计	4,288,549.89	5,820,402.33	2,794,910.09	8,366,817.66
其中：存款利息收入	3,649,536.28	4,555,126.34	2,052,196.89	6,582,037.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	639,013.61	1,265,275.99	742,713.20	1,784,779.91
投资收益合计	7,172,299.12	11,784,517.62	5,512,234.96	7,372,323.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,158,680.12	11,784,517.62	5,512,234.96	7,372,323.36
资产支持证券投资收益	13,619.00	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,948,629.21	4,406,332.86	1,980,928.14	3,496,314.09
管理人报酬	1,013,645.26	1,424,684.54	640,017.56	1,053,733.45
基金托管费	337,881.63	474,894.87	213,339.19	351,244.46
销售服务费	989,596.49	1,759,306.68	787,379.72	1,234,558.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	456,649.71	461,862.13	201,032.78	572,835.39
其中：卖出回购金融资产支出	456,649.71	461,862.13	201,032.78	572,835.39
其他费用	146,450.60	277,024.48	133,790.11	271,829.48
利润总额	8,512,219.80	13,198,587.09	6,326,216.91	12,242,826.93

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