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银河泰利I

(519648)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0264 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
银河泰利I(519648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-191.00000.00%
2021-03-181.00000.00%
2021-03-171.00000.00%
2021-03-161.00000.00%
2021-03-151.00000.00%
2021-03-121.00000.00%
2021-03-111.00000.00%
2021-03-101.00000.00%
基金公司 银河基金 基金经理 韩晶
销售机构 查看详情 发行份额 8.1227亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8773亿元
最近分红 银河泰利I成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3479/3850
最近一月 0.00% 3007/3850
最近三月 0.00% 3330/3850
最近六月 0.00% 3161/3850
最近一年 0.00% 2665/3850
今年以来 -0.17% 3229/3850
成立以来 2.44% 2860/3850
基金简称 单位净值 日增长率
银河和美生活混合1.33192.92%
银河创新5.30952.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝9.00218.710.27--
002456欧菲光35.00725.170.89--
300059东方财富15.00261.060.32--
600998九州通15.00291.490.36--
300036超图软件14.00294.310.36--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218.710.27
其他80785.6899.73
银河泰利I(519648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券88544.3493.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5900.006.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.080.14
其他各项资产379.050.40
银河泰利I(519648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩晶
  • 基金公告
    暂无信息!
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