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银河泰利I

(519648)

净值:
1.0000
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0264 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
银河泰利I(519648)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.00000.00%
2020-06-041.00000.00%
2020-06-031.00000.00%
2020-06-021.00000.00%
2020-06-011.00000.00%
2020-05-291.00000.00%
2020-05-271.00000.00%
2020-05-261.00000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2173/2932
最近一月 0.00% 1768/2932
最近三月 0.00% 2370/2932
最近六月 -4.70% 2380/2932
最近一年 -2.65% 1986/2932
今年以来 -3.96% 2742/2932
成立以来 2.44% 2154/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银河高C0.96920.91%
银河高股0.97270.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行210.001291.500.49金融业
000739普洛药业131.44964.790.37制造业
600029南方航空120.001044.000.40交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航108.011053.100.40交通运输、仓储和邮政业
600511国药股份34.991268.160.48批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业218.710.27
其他80785.6899.73
银河泰利I(519648)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6669.2092.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产280.003.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计96.191.33
其他各项资产164.592.28
银河泰利I(519648)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-17至今祝建辉167-0.74-0.81
2016-03-10至今韩晶4191.1611.45
2015-11-182016-03-10孙伟仓1130.80-13.12
2015-11-182016-04-25索峰1590.80-8.43
现任基金经理:韩晶
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