| 2025-12-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
| 本期已实现收益 | - | 1,686.15 | 1,686.15 | 2,092.82 |
| 本期利润 | - | 7,305.19 | 7,305.19 | 17,185.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | 0.09 | 0.04 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | 8.89 | 4.30 | 13.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | - | - | 0.07 | 0.17 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 2,092.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 10,017,185.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | - | - | - | 0.17 |
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