银河服务混合A
(519655)
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累计净值：1.6999
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6999 | 0.62% |
| 2025-12-30 | 1.6894 | -0.35% |
| 2025-12-29 | 1.6954 | -0.48% |
| 2025-12-26 | 1.7035 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.7046 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 1.6986 | -0.02% |
| 2025-12-23 | 1.6990 | -0.36% |
| 2025-12-22 | 1.7051 | 0.19% |
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基金全称
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银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.58亿元
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份额规模
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1.4278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.91%
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最近两年
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21.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,870.00 | 19,099,906.00 | 5.59 |
| 600233 | 圆通速递 | 897,300.00 | 16,465,455.00 | 4.82 |
| 003010 | 若羽臣 | 380,824.00 | 16,379,240.24 | 4.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 347,200.00 | 15,686,496.00 | 4.59 |
| 600809 | 山西汾酒 | 74,600.00 | 14,473,146.00 | 4.23 |
| 300972 | 万辰集团 | 78,100.00 | 14,175,150.00 | 4.15 |
| 300866 | 安克创新 | 113,100.00 | 13,767,663.00 | 4.03 |
| 002345 | 潮宏基 | 895,300.00 | 12,793,837.00 | 3.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 173,900.00 | 12,765,999.00 | 3.73 |
| 603259 | 药明康德 | 110,600.00 | 12,390,518.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,300,206.36 | 57.70 | 65.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,933,004.24 | 15.48 | 17.47 |
| 批发和零售业 | 19,004,530.97 | 5.56 | 6.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,474,264.75 | 4.82 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,437,151.80 | 3.64 | 4.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,828,300.00 | 1.41 | 1.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 2024-09-30 | 91.83 | 5.22 | 5.40 | 245,143,072.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1277 | -5.61 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
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