银河服务混合A
(519655)
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累计净值：1.7982
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.7982 | 0.61% |
| 2026-05-12 | 1.7873 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 1.7906 | 0.60% |
| 2026-05-08 | 1.7800 | -0.84% |
| 2026-05-07 | 1.7950 | 0.61% |
| 2026-05-06 | 1.7842 | 1.23% |
| 2026-04-30 | 1.7625 | 0.08% |
| 2026-04-29 | 1.7611 | 2.22% |
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基金全称
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银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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施文琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.99亿元
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份额规模
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1.2359亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.96%
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最近两年
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21.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 20,300,000.00 | 7.32 |
| 600233 | 圆通速递 | 602,800.00 | 12,146,420.00 | 4.38 |
| 600429 | 三元股份 | 1,897,000.00 | 11,154,360.00 | 4.02 |
| 002956 | 西麦食品 | 395,800.00 | 10,385,792.00 | 3.75 |
| 000951 | 中国重汽 | 459,600.00 | 10,226,100.00 | 3.69 |
| 300972 | 万辰集团 | 54,600.00 | 9,964,500.00 | 3.59 |
| 603259 | 药明康德 | 96,700.00 | 9,486,270.00 | 3.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 65,700.00 | 9,399,042.00 | 3.39 |
| 600176 | 中国巨石 | 374,200.00 | 9,096,802.00 | 3.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 337,500.00 | 8,893,125.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 166,495,916.50 | 60.05 | 69.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,923,460.85 | 6.82 | 7.93 |
| 批发和零售业 | 11,300,965.64 | 4.08 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 9,588,978.00 | 3.46 | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,532,663.96 | 3.44 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,407,608.04 | 3.03 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,552,519.00 | 2.00 | 2.33 |
| 住宿和餐饮业 | 4,436,237.00 | 1.60 | 1.86 |
| 采矿业 | 3,188,433.78 | 1.15 | 1.34 |
| 房地产业 | 1,352,666.00 | 0.49 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.11 | 6.10 | 8.64 | 277,284,005.69 |
| 2025-12-31 | 91.06 | 5.88 | 3.65 | 311,613,561.35 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1410 | -0.16 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
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