银河服务混合A
(519655)
|
|
|
累计净值：1.7594
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7594 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.7637 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 1.7729 | 1.77% |
| 2026-02-03 | 1.7421 | 2.22% |
| 2026-02-02 | 1.7043 | -2.87% |
| 2026-01-30 | 1.7546 | -1.66% |
| 2026-01-29 | 1.7842 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.7863 | -0.38% |
|
基金全称
|
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
施文琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.28亿元
|
份额规模
|
1.3423亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.27%
|
|
最近一月
|
1.63%
|
|
最近三月
|
4.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.95%
|
|
最近两年
|
35.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 66,770.00 | 17,853,630.30 | 5.73 |
| 300972 | 万辰集团 | 86,500.00 | 17,392,555.00 | 5.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 312,700.00 | 13,536,783.00 | 4.34 |
| 002956 | 西麦食品 | 464,100.00 | 13,050,492.00 | 4.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 75,500.00 | 12,963,350.00 | 4.16 |
| 003010 | 若羽臣 | 327,024.00 | 11,436,029.28 | 3.67 |
| 605338 | 巴比食品 | 347,300.00 | 10,877,436.00 | 3.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 166,400.00 | 10,777,728.00 | 3.46 |
| 601579 | 会稽山 | 524,300.00 | 10,627,561.00 | 3.41 |
| 603259 | 药明康德 | 115,300.00 | 10,450,792.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,511,955.60 | 62.74 | 68.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,811,913.79 | 8.93 | 9.80 |
| 批发和零售业 | 17,419,629.90 | 5.59 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,961,670.00 | 4.16 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,489,077.92 | 3.37 | 3.70 |
| 采矿业 | 10,437,568.60 | 3.35 | 3.68 |
| 住宿和餐饮业 | 6,069,854.00 | 1.95 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,065,904.00 | 0.98 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.06 | 5.88 | 3.65 | 311,613,561.35 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 2025-03-31 | 92.85 | 5.36 | 3.74 | 236,513,938.32 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 5.34 | 2.36 | 237,048,023.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1314 | -2.31 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
