银河服务混合A
(519655)
|
|
|
累计净值：1.8591
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.8591 | -0.44% |
| 2026-08-13 | 1.8673 | 0.06% |
| 2026-08-12 | 1.8662 | -0.28% |
| 2026-08-11 | 1.8715 | -0.42% |
| 2026-08-10 | 1.8793 | 2.83% |
| 2026-08-07 | 1.8276 | 0.36% |
| 2026-08-06 | 1.8211 | -0.46% |
| 2026-08-05 | 1.8296 | 0.26% |
|
基金全称
|
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
施文琪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
1.1397亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.72%
|
|
最近一月
|
6.17%
|
|
最近三月
|
5.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.64%
|
|
最近两年
|
49.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,400.00 | 18,256,546.00 | 6.54 |
| 600176 | 中国巨石 | 208,800.00 | 15,217,344.00 | 5.45 |
| 603259 | 药明康德 | 112,600.00 | 14,019,826.00 | 5.02 |
| 002956 | 西麦食品 | 566,720.00 | 11,765,107.20 | 4.21 |
| 603939 | 益丰药房 | 639,800.00 | 11,503,604.00 | 4.12 |
| 300972 | 万辰集团 | 63,400.00 | 10,994,194.00 | 3.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 405,500.00 | 9,715,780.00 | 3.48 |
| 000651 | 格力电器 | 244,600.00 | 9,172,500.00 | 3.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 251,800.00 | 9,115,160.00 | 3.27 |
| 001328 | 登康口腔 | 348,449.00 | 9,028,313.59 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,432,557.52 | 67.15 | 75.29 |
| 批发和零售业 | 30,060,823.77 | 10.77 | 12.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,053,777.18 | 5.03 | 5.65 |
| 住宿和餐饮业 | 7,185,206.00 | 2.57 | 2.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,596,320.69 | 2.00 | 2.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,341,661.50 | 1.56 | 1.74 |
| 采矿业 | 274,787.08 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.19 | 5.14 | 5.06 | 279,126,695.82 |
| 2026-03-31 | 86.11 | 6.10 | 8.64 | 277,284,005.69 |
| 2025-12-31 | 91.06 | 5.88 | 3.65 | 311,613,561.35 |
| 2025-09-30 | 88.61 | 5.34 | 6.65 | 341,939,064.97 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 5.60 | 5.99 | 267,791,061.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 施文琪 | 1504 | 3.23 |
| 2022-03-22 | 2023-12-13 | 卢轶乔 | 631 | -21.40 |
| 2021-03-05 | 2022-03-22 | 王海华 | 382 | -12.52 |
| 2015-04-22 | 2021-03-12 | 钱睿南 | 2151 | 97.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
