银河服务混合A(519655)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,955,581.48 |
30,050,040.82 |
17,474,077.38 |
-31,150,321.28 |
| 本期利润 |
4,224,052.07 |
41,832,638.11 |
41,387,324.92 |
6,125,523.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.28 |
0.26 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
16.95 |
17.01 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
17.91 |
18.34 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
83,403,169.82 |
93,950,451.61 |
109,021,353.74 |
72,618,510.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.70 |
0.71 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
197,373,320.48 |
228,178,400.39 |
263,422,490.47 |
237,025,911.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.70 |
1.71 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.18 |
69.99 |
70.61 |
44.17 |
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