银河服务混合A(519655)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河服务混合A(519655)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,232,742.42	40,331,366.31	43,037,662.76	9,624,815.18
利息合计	29,496.23	44,428.46	14,517.75	62,446.57
其中：存款利息收入	29,496.23	44,428.46	14,517.75	62,446.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,602,866.09	34,694,353.85	19,338,518.09	-27,726,332.19
其中：股票投资收益	20,547,528.21	29,973,767.39	16,570,254.69	-33,389,898.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	117,254.02	169,238.34	75,779.81	279,520.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,938,083.86	4,551,348.12	2,692,483.59	5,384,045.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,424,053.39	5,520,045.61	23,659,575.12	37,287,149.14
其他收入	24,433.49	72,538.39	25,051.80	1,551.66
费用	2,329,329.54	4,162,754.57	1,786,448.99	3,489,617.90
管理人报酬	1,724,014.09	3,276,571.65	1,452,499.12	2,829,947.03
基金托管费	287,335.71	546,095.31	242,083.18	471,657.86
销售服务费	225,980.03	158,230.61	3,031.75	138.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,858.94	181,857.00	88,834.94	187,875.00
利润总额	4,903,412.88	36,168,611.74	41,251,213.77	6,135,197.28

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