银河增利债券A
(519660)
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累计净值：1.9725
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6625 | 0.17% |
| 2025-12-30 | 1.6596 | -0.05% |
| 2025-12-29 | 1.6604 | 0.03% |
| 2025-12-26 | 1.6599 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.6573 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.6551 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.6537 | 0.22% |
| 2025-12-22 | 1.6501 | 0.16% |
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基金全称
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银河增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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魏璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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-0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.05%
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最近两年
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9.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000630 | 铜陵有色 | 22,700.00 | 121,672.00 | 0.85 |
| 301155 | 海力风电 | 1,200.00 | 114,624.00 | 0.80 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 109,731.00 | 0.77 |
| 002837 | 英维克 | 1,200.00 | 95,976.00 | 0.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,000.00 | 91,000.00 | 0.64 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,200.00 | 88,164.00 | 0.62 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,648.00 | 86,785.92 | 0.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 85,800.00 | 0.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 500.00 | 80,990.00 | 0.57 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,900.00 | 76,930.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,780,262.59 | 12.48 | 79.48 |
| 采矿业 | 162,934.00 | 1.14 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,512.66 | 0.61 | 3.91 |
| 金融业 | 69,498.00 | 0.49 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,210.00 | 0.27 | 1.75 |
| 建筑业 | 24,090.00 | 0.17 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 19,494.00 | 0.14 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,460.00 | 0.14 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 19,091.00 | 0.13 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,405.00 | 0.13 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.70 | 80.89 | 2.75 | 14,267,652.34 |
| 2025-06-30 | 11.53 | 87.37 | 2.24 | 9,147,885.58 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 89.46 | 2.92 | 10,155,846.39 |
| 2024-12-31 | - | 91.61 | 10.88 | 10,048,875.80 |
| 2024-09-30 | - | 95.10 | 0.63 | 9,151,382.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-10 | - | 魏璇 | 1302 | 7.12 |
| 2023-03-24 | 2025-06-10 | 祝建辉 | 809 | 2.18 |
| 2017-04-29 | 2023-03-24 | 韩晶 | 2155 | 20.12 |
| 2017-04-29 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1868 | 19.28 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 4.28 |
| 2013-07-17 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 967 | 51.80 |
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