银河增利债券A(519660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
374,674.15 |
62,104.36 |
201,780.63 |
28,848.95 |
| 本期利润 |
320,261.33 |
-11,582.11 |
333,935.12 |
40,151.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
-0.14 |
5.64 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.05 |
-0.09 |
4.77 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,389,628.57 |
2,988,596.44 |
3,068,606.61 |
2,807,276.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.60 |
0.60 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
8,506,389.72 |
8,000,114.85 |
8,201,995.27 |
7,988,083.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.60 |
1.60 |
1.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.26 |
94.20 |
94.39 |
87.58 |
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