银河增利债券C
(519661)
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累计净值：1.9661
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6661 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.6616 | 0.14% |
| 2026-05-11 | 1.6592 | 0.38% |
| 2026-05-08 | 1.6529 | 0.03% |
| 2026-05-07 | 1.6524 | 0.46% |
| 2026-05-06 | 1.6449 | 0.21% |
| 2026-04-30 | 1.6414 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.6413 | 0.23% |
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基金全称
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银河增利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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银河基金
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基金经理
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何晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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3.24%
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最近三月
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3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.93%
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最近两年
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12.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 2,100.00 | 110,586.00 | 0.98 |
| 601869 | 长飞光纤 | 300.00 | 92,847.00 | 0.82 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,000.00 | 55,240.00 | 0.49 |
| 601963 | 重庆银行 | 4,900.00 | 51,303.00 | 0.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,000.00 | 36,200.00 | 0.32 |
| 688717 | 艾罗能源 | 289.00 | 33,813.00 | 0.30 |
| 688390 | 固德威 | 350.00 | 33,092.50 | 0.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 30,152.00 | 0.27 |
| 301308 | 江波龙 | 100.00 | 29,708.00 | 0.26 |
| 000807 | 云铝股份 | 900.00 | 27,900.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 674,131.50 | 5.98 | 77.64 |
| 金融业 | 96,665.00 | 0.86 | 11.13 |
| 采矿业 | 68,055.00 | 0.60 | 7.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,901.00 | 0.17 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,507.00 | 0.09 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.70 | 84.20 | 5.72 | 11,278,270.19 |
| 2025-12-31 | 4.21 | 82.40 | 47.49 | 19,289,361.93 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 80.89 | 2.75 | 14,267,652.34 |
| 2025-06-30 | 11.53 | 87.37 | 2.24 | 9,147,885.58 |
| 2025-03-31 | 2.45 | 89.46 | 2.92 | 10,155,846.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 何晶 | 45 | 4.09 |
| 2023-03-24 | 2025-06-10 | 祝建辉 | 809 | 1.22 |
| 2022-06-10 | 2026-03-31 | 魏璇 | 1390 | 6.01 |
| 2017-04-29 | 2023-03-24 | 韩晶 | 2155 | 17.32 |
| 2017-04-29 | 2022-06-10 | 蒋磊 | 1868 | 16.86 |
| 2016-03-10 | 2017-04-29 | 杨鑫 | 415 | 3.84 |
| 2013-07-17 | 2016-03-10 | 孙伟仓 | 967 | 50.90 |
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