银河增利债券C(519661)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6100 |
1.9100 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.6030 |
1.9030 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.6066 |
1.9066 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6113 |
1.9113 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6143 |
1.9143 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.6046 |
1.9046 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6116 |
1.9116 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.6191 |
1.9191 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.6355 |
1.9355 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.6458 |
1.9458 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.6387 |
1.9387 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.6551 |
1.9551 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.6666 |
1.9666 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.6535 |
1.9535 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.6679 |
1.9679 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.6728 |
1.9728 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.6738 |
1.9738 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.6807 |
1.9807 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6899 |
1.9899 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6915 |
1.9915 |
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