银河成长混合
(519668)
|
|
|
累计净值：3.7466
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.1708 | -1.71% |
| 2025-11-13 | 1.1912 | 2.64% |
| 2025-11-12 | 1.1606 | -0.26% |
| 2025-11-11 | 1.1636 | -0.97% |
| 2025-11-10 | 1.1750 | -0.61% |
| 2025-11-07 | 1.1822 | -0.55% |
| 2025-11-06 | 1.1887 | 1.65% |
| 2025-11-05 | 1.1694 | 0.17% |
|
基金全称
|
银河竞争优势成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银河基金
|
|
基金经理
|
祝建辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.70亿元
|
份额规模
|
1.3385亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.58元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.96%
|
|
最近一月
|
-0.26%
|
|
最近三月
|
21.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.15%
|
|
最近两年
|
11.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,800.00 | 12,381,600.00 | 7.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 161,200.00 | 10,428,028.00 | 6.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 39,200.00 | 8,361,360.00 | 4.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,369.00 | 7,618,727.97 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 25,068.00 | 6,332,176.80 | 3.73 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,500.00 | 5,766,250.00 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 77,600.00 | 5,552,280.00 | 3.27 |
| 300059 | 东方财富 | 203,000.00 | 5,505,360.00 | 3.24 |
| 300759 | 康龙化成 | 150,200.00 | 5,369,650.00 | 3.16 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,851.00 | 5,096,733.00 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,891,169.95 | 62.98 | 67.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,734,069.68 | 11.63 | 12.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820,351.53 | 10.50 | 11.31 |
| 金融业 | 5,505,360.00 | 3.24 | 3.50 |
| 采矿业 | 4,526,784.00 | 2.67 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,020,410.00 | 1.78 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.80 | - | 7.61 | 169,727,590.40 |
| 2025-06-30 | 93.07 | - | 7.91 | 128,657,966.75 |
| 2025-03-31 | 86.70 | - | 12.95 | 135,182,844.26 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.15 | 142,645,611.05 |
| 2024-09-30 | 91.03 | - | 7.23 | 157,250,528.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-02-01 | - | 祝建辉 | 3578 | 94.33 |
| 2016-02-01 | 2017-04-08 | 钱睿南 | 432 | 21.14 |
| 2013-10-30 | 2016-02-01 | 王培 | 824 | 52.14 |
| 2011-10-10 | 2013-11-13 | 丁杰人 | 765 | 53.98 |
| 2009-07-17 | 2011-11-01 | 孙振峰 | 837 | 2.18 |
| 2008-05-26 | 2009-08-07 | 李昇 | 438 | 54.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
