银河成长混合(519668)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河成长混合(519668)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	565,718.01	328,011.98	406,712.04	365,033.14
存出保证金	41,437.07	46,177.83	55,402.61	45,004.05
交易性金融资产	136,383,926.97	119,741,732.13	131,800,555.92	124,516,191.58
其中：股票投资	136,383,926.97	119,741,732.13	131,800,555.92	124,516,191.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	385,132.42	71,881.99	1,799,710.26	1,781,264.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,741.87	20,555.87	18,949.52	50,314.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	149,288,767.62	130,051,950.18	143,871,696.52	145,281,185.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	43,062.54	979,949.41	704,791.70	3,187,155.27
应付赎回款	616,950.92	86,776.19	30,562.12	35,099.39
应付管理人报酬	150,319.00	123,074.43	148,342.77	144,482.60
应付托管费	25,053.17	20,512.39	24,723.79	24,080.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	10,252.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	319,188.89	183,671.01	317,665.09	339,751.77
负债合计	1,154,574.52	1,393,983.43	1,226,085.47	3,740,822.28
所有者权益
实收基金	126,581,626.18	144,329,884.13	151,931,832.48	157,258,841.12
未分配利润	21,552,566.92	-15,671,917.38	-9,286,221.43	-15,718,477.79
所有者权益合计	148,134,193.10	128,657,966.75	142,645,611.05	141,540,363.33
负债及所有者权益总计	149,288,767.62	130,051,950.18	143,871,696.52	145,281,185.61

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