银河成长混合(519668)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河成长混合(519668)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,203,174.63	-6,150,057.21	-6,324,187.13	-13,657,939.38
利息合计	56,996.05	27,912.56	57,123.02	27,758.93
其中：存款利息收入	56,996.05	27,912.56	57,123.02	27,758.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,927,387.28	-1,658,430.24	-15,069,736.52	-14,209,720.99
其中：股票投资收益	26,283,444.81	-2,839,818.86	-17,466,010.94	-15,602,322.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	79,785.62	-	13,878.35	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,564,156.85	1,181,388.62	2,382,396.07	1,392,601.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,203,062.11	-4,525,039.00	8,666,733.43	509,344.73
其他收入	15,729.19	5,499.47	21,692.94	14,677.95
费用	2,147,535.80	1,014,121.10	2,241,244.70	1,145,918.27
管理人报酬	1,695,613.96	798,579.90	1,771,548.44	907,878.68
基金托管费	282,602.34	133,096.66	295,258.10	151,313.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,319.43	82,444.54	174,438.08	86,726.47
利润总额	32,055,638.83	-7,164,178.31	-8,565,431.83	-14,803,857.65

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