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首页 > 基金> 银河泰利纯债A(519675)
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银河泰利纯债A

(519675)
净值：
1.0609
日增长率：
0.05%
累计净值：1.7048 2025-11-14
  • 净值走势
银河泰利纯债A(519675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06090.05%
2025-11-131.06040.00%
2025-11-121.06040.01%
2025-11-111.06030.05%
2025-11-101.05980.06%
2025-11-071.05920.00%
2025-11-061.05920.01%
2025-11-051.05910.00%
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基金情况

基金全称 银河泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3398亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.31%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 8.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600867通化东宝91,244.002,187,118.680.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,187,118.680.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.7316.9335,921,918.99
2025-06-30-105.501.25150,668,465.16
2025-03-31-98.651.40160,038,071.03
2024-12-31-97.374.48230,582,291.91
2024-09-30-82.1619.8832,217,220.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-刘铭5355.87
2023-03-10-何晶98310.75
2016-11-172018-09-13祝建辉6651.86
2016-03-102023-03-10韩晶255619.07
2014-08-062016-04-25索峰62841.20
2014-08-062016-03-10孙伟仓58241.10
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