首页 > 基金> 银河泰利纯债A(519675)
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银河泰利纯债A

(519675)
净值：
1.0871
日增长率：
0.01%
累计净值：1.7310 2026-08-14
  • 净值走势
银河泰利纯债A(519675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08710.01%
2026-08-131.08700.00%
2026-08-121.08700.03%
2026-08-111.08670.04%
2026-08-101.08630.01%
2026-08-071.08620.00%
2026-08-061.08620.00%
2026-08-051.08620.01%
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基金情况

基金全称 银河泰利纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 何晶 刘铭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2590亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 1.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600867通化东宝91,244.002,187,118.680.27
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,187,118.680.27100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.490.6828,005,690.70
2026-03-31-118.410.7028,018,761.22
2025-12-31-89.531.7633,811,112.16
2025-09-30-83.7316.9335,921,918.99
2025-06-30-105.501.25150,668,465.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-31-刘铭8088.48
2023-03-10-何晶125613.49
2016-11-172018-09-13祝建辉6651.86
2016-03-102023-03-10韩晶255619.07
2014-08-062016-04-25索峰62841.20
2014-08-062016-03-10孙伟仓58241.10
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