银河泰利纯债A(519675)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,207,553.76 |
913,994.96 |
9,080,371.55 |
7,663,380.52 |
| 本期利润 |
-704,297.60 |
-1,042,553.20 |
11,316,794.40 |
8,014,668.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.66 |
-0.59 |
4.60 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
-0.41 |
7.46 |
3.61 |
| 期末可供分配利润 |
10,610,348.65 |
46,695,066.46 |
70,212,960.48 |
8,987,663.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.33 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
33,811,112.16 |
150,668,465.16 |
230,582,291.91 |
30,841,942.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.23 |
26.13 |
26.65 |
22.11 |
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