交银增利C

(519682)

净值:
1.0176
日增长率:
0.29%
累计净值:1.6756 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利C(519682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.01760.29%
2020-02-111.01470.12%
2020-02-101.01350.08%
2020-02-071.01270.02%
2020-02-061.01250.15%
2020-02-051.01100.11%
2020-02-041.00990.19%
2020-02-031.0080-0.06%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 434/2932
最近一月 -0.12% 2211/2932
最近三月 0.75% 852/2932
最近六月 2.45% 677/2932
最近一年 5.82% 515/2932
今年以来 5.17% 472/2932
成立以来 86.30% 90/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利C(519682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券90138.5795.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2038.472.17
其他各项资产1925.172.05
交银增利C(519682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-18至今孙超6550.123.42
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.820.02
2014-08-042015-06-01林洪钧30115.8826.55
2008-03-312009-10-31陈晓秋57916.8110.26
2008-03-312014-08-21李家春233441.5736.18
现任基金经理:魏玉敏 于海颖