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交银增利C

(519682)

净值:
1.0257
日增长率:
0.09%
累计净值:1.7147 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银增利C(519682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.02570.09%
2021-01-191.0248-0.20%
2021-01-181.02690.11%
2021-01-151.02580.12%
2021-01-141.0246-0.03%
2021-01-131.0249-0.09%
2021-01-121.02580.38%
2021-01-111.0219-0.14%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 103.2281亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.4484亿元
最近分红 交银增利C成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2689/3798
最近一月 1.82% 446/3798
最近三月 1.80% 578/3798
最近六月 3.46% 468/3798
最近一年 4.78% 535/3798
今年以来 0.73% 532/3798
成立以来 98.42% 113/3798
基金简称 单位净值 日增长率
交银环球2.52801.40%
中国互联2.08301.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002106莱宝高科100.001088.000.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1088.000.73
其他147953.1099.27
交银增利C(519682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券183040.7096.63
资产支持证券2000.001.06
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1101.830.58
其他各项资产3272.311.73
交银增利C(519682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-08-29至今魏玉敏87514.8113.73
2017-06-102020-08-22于海颖116919.2717.14
2015-07-182017-06-22孙超7050.583.79
2015-05-092015-08-29赵凌琦1123.82-0.06
2014-08-042015-06-01林洪钧30115.8826.84
2008-03-312014-08-21李家春233441.5736.18
2008-03-312009-10-31陈晓秋57916.8110.26
现任基金经理:魏玉敏
  • 基金公告
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