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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：4.0785
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9605 | -0.41% |
| 2026-05-12 | 0.9645 | -0.85% |
| 2026-05-11 | 0.9728 | 0.75% |
| 2026-05-08 | 0.9656 | -0.59% |
| 2026-05-07 | 0.9713 | -0.30% |
| 2026-05-06 | 0.9742 | 0.98% |
| 2026-04-30 | 0.9647 | 0.70% |
| 2026-04-29 | 0.9580 | 2.21% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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12.6222亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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3.85%
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最近三月
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-7.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.85%
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最近两年
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24.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 985,900.00 | 63,541,255.00 | 5.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 529,100.00 | 55,687,775.00 | 4.96 |
| 601689 | 拓普集团 | 862,700.00 | 49,001,360.00 | 4.36 |
| 002050 | 三花智控 | 1,144,493.00 | 48,675,287.29 | 4.34 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 597,286.00 | 43,446,583.64 | 3.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 875,991.00 | 40,295,586.00 | 3.59 |
| 688521 | 芯原股份 | 193,546.00 | 39,154,355.80 | 3.49 |
| 603737 | 三棵树 | 739,202.00 | 37,477,541.40 | 3.34 |
| 688192 | 迪哲医药 | 682,821.00 | 37,002,069.99 | 3.30 |
| 603612 | 索通发展 | 1,385,258.00 | 35,836,624.46 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 698,486,507.13 | 62.21 | 69.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,720,011.18 | 11.11 | 12.43 |
| 采矿业 | 120,658,597.57 | 10.75 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,301,317.44 | 2.43 | 2.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,510,952.00 | 1.29 | 1.45 |
| 房地产业 | 9,112,194.00 | 0.81 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,387,819.80 | 0.48 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,879,155.52 | 0.26 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.34 | 5.72 | 5.22 | 1,122,736,643.39 |
| 2025-12-31 | 93.28 | 4.55 | 2.54 | 1,333,748,740.27 |
| 2025-09-30 | 92.32 | - | 8.05 | 1,399,733,533.37 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.04 | 1,150,586,249.29 |
| 2025-03-31 | 89.83 | 5.21 | 6.63 | 1,170,000,532.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 416 | 17.65 |
| 2018-07-04 | 2025-04-22 | 陈孜铎 | 2484 | 3.37 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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