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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：4.1472
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0292 | 0.91% |
| 2026-02-05 | 1.0199 | -1.30% |
| 2026-02-04 | 1.0333 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 1.0357 | 2.78% |
| 2026-02-02 | 1.0077 | -2.64% |
| 2026-01-30 | 1.0350 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 1.0430 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 1.0632 | -0.77% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.34亿元
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份额规模
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13.1065亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-2.19%
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最近三月
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6.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.12%
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最近两年
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52.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 2,356,993.00 | 130,365,282.83 | 9.77 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 597,286.00 | 69,088,071.62 | 5.18 |
| 601689 | 拓普集团 | 862,700.00 | 66,583,186.00 | 4.99 |
| 603786 | 科博达 | 764,700.00 | 59,723,070.00 | 4.48 |
| 000700 | 模塑科技 | 2,915,520.00 | 41,925,177.60 | 3.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 875,991.00 | 40,584,663.03 | 3.04 |
| 603179 | 新泉股份 | 530,900.00 | 39,222,892.00 | 2.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,156,433.00 | 36,400,589.04 | 2.73 |
| 301413 | 安培龙 | 249,320.00 | 33,608,336.00 | 2.52 |
| 603667 | 五洲新春 | 478,800.00 | 33,506,424.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,045,226,755.88 | 78.37 | 84.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,829,170.54 | 7.71 | 8.27 |
| 采矿业 | 45,920,155.24 | 3.44 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,400,589.04 | 2.73 | 2.93 |
| 房地产业 | 10,213,668.00 | 0.77 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,465,476.73 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.28 | 4.55 | 2.54 | 1,333,748,740.27 |
| 2025-09-30 | 92.32 | - | 8.05 | 1,399,733,533.37 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.04 | 1,150,586,249.29 |
| 2025-03-31 | 89.83 | 5.21 | 6.63 | 1,170,000,532.47 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 6.88 | 12.47 | 1,135,389,968.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 321 | 26.07 |
| 2018-07-04 | 2025-04-22 | 陈孜铎 | 2484 | 3.37 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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