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交银稳健配置混合(519690)
交银稳健配置混合
(519690)
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累计净值：4.0893
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.9713 | 0.79% |
| 2025-12-25 | 0.9637 | 2.16% |
| 2025-12-24 | 0.9433 | 0.77% |
| 2025-12-23 | 0.9361 | -0.30% |
| 2025-12-22 | 0.9389 | 1.16% |
| 2025-12-19 | 0.9281 | 1.58% |
| 2025-12-18 | 0.9137 | -1.23% |
| 2025-12-17 | 0.9251 | 2.28% |
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基金全称
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交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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芮晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.00亿元
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份额规模
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13.8694亿份
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成立以来分红
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每份累计3.12元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.65%
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最近一月
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5.76%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.44%
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最近两年
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19.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 2,759,193.00 | 133,627,716.99 | 9.55 |
| 605117 | 德业股份 | 1,054,805.00 | 85,439,205.00 | 6.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 862,700.00 | 69,870,073.00 | 4.99 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 597,286.00 | 67,242,457.88 | 4.80 |
| 603786 | 科博达 | 466,400.00 | 48,776,112.00 | 3.48 |
| 002850 | 科达利 | 236,600.00 | 46,302,620.00 | 3.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 530,900.00 | 44,085,936.00 | 3.15 |
| 688150 | 莱特光电 | 1,753,438.00 | 43,274,849.84 | 3.09 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,156,433.00 | 40,131,218.13 | 2.87 |
| 600438 | 通威股份 | 1,755,600.00 | 39,132,324.00 | 2.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,157,735,820.46 | 82.71 | 89.59 |
| 采矿业 | 40,151,302.20 | 2.87 | 3.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,131,218.13 | 2.87 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,506,839.44 | 2.32 | 2.52 |
| 房地产业 | 21,286,911.50 | 1.52 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.32 | - | 8.05 | 1,399,733,533.37 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 7.04 | 1,150,586,249.29 |
| 2025-03-31 | 89.83 | 5.21 | 6.63 | 1,170,000,532.47 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 6.88 | 12.47 | 1,135,389,968.22 |
| 2024-09-30 | 84.17 | 6.35 | 11.70 | 1,220,492,092.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 芮晨 | 280 | 18.97 |
| 2018-07-04 | 2025-04-22 | 陈孜铎 | 2484 | 3.37 |
| 2013-12-12 | 2018-07-28 | 唐倩 | 1689 | 113.12 |
| 2011-07-19 | 2014-01-10 | 张科兵 | 906 | -7.10 |
| 2009-09-10 | 2011-08-04 | 华昕 | 693 | -2.55 |
| 2009-08-21 | 2010-12-31 | 李立 | 497 | 4.93 |
| 2007-07-04 | 2009-08-21 | 郑拓 | 779 | 25.28 |
| 2006-06-14 | 2007-07-04 | 李旭利 | 385 | 146.09 |
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