交银稳健A

(519690)

净值:
1.2375
日增长率:
-1.25%
累计净值:3.6275 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银稳健A(519690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2375-1.25%
2019-06-051.25320.55%
2019-05-311.26280.41%
2019-05-301.2577-0.80%
2019-05-291.2679-0.85%
2019-05-281.27880.80%
2019-05-271.26871.44%
2019-05-241.2507-0.06%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
销售机构 查看详情 发行份额 70.1614亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.9476亿元
最近分红 交银稳健A成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 1902/3059
最近一月 1.96% 1786/3059
最近三月 -2.88% 1890/3059
最近六月 13.67% 1392/3059
最近一年 -2.87% 2175/3059
今年以来 16.26% 1337/3059
成立以来 457.50% 58/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市2973.1521049.896.97-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
600622嘉宝集团1637.5426659.118.837.11%14.94%17.64%房地产业
601012隆基股份1430.6524464.048.101.45%-5.07%40.97%制造业
600056中国医药932.5524199.688.012.13%-6.29%-5.84%制造业
600258首旅酒店795.3218578.766.154.94%12.14%29.81%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85824.6827.73
房地产业59926.4019.36
文化、体育和娱乐业28444.149.19
金融业25354.588.19
交通运输、仓储和邮政业11873.503.84
其他98082.3431.69
交银稳健A(519690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票237088.2776.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17724.995.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15000.044.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40459.7913.02
其他各项资产361.870.12
交银稳健A(519690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-12至今唐倩123869.3056.93
2011-07-192014-01-10张科兵906-8.09-4.24
2009-09-102011-08-04华昕693-1.739.05
2009-08-212010-12-31李立4975.2316.71
2007-07-042009-08-21郑拓77928.190.49
2006-06-142007-07-04李旭利385142.46132.80
现任基金经理:陈孜铎