交银稳健配置混合(519690)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,755,095.13 |
-37,992,394.79 |
-222,566,648.43 |
-188,567,281.20 |
| 本期利润 |
331,763,069.46 |
47,335,550.46 |
-69,979,549.59 |
-129,107,380.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.03 |
-0.05 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.70 |
4.22 |
-6.09 |
-11.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.90 |
4.27 |
-5.51 |
-10.06 |
| 期末可供分配利润 |
23,103,494.91 |
-268,799,500.58 |
-325,108,617.11 |
-400,680,744.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
1,333,748,740.27 |
1,150,586,249.29 |
1,135,389,968.22 |
1,139,589,684.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.81 |
0.78 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
657.90 |
503.73 |
479.00 |
451.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
