交银稳健配置混合(519690)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳健配置混合(519690)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,581,040.70	2,444,209.37	2,434,121.56	557,498.23
存出保证金	514,402.51	480,499.87	258,655.70	94,991.76
交易性金融资产	1,304,799,189.32	1,060,393,454.95	1,001,121,707.30	1,007,727,837.97
其中：股票投资	1,244,082,509.87	1,060,393,454.95	922,966,689.49	927,120,313.08
债券投资	60,716,679.45	-	78,155,017.81	80,607,524.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,710,284.27	12,710,742.99	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	791,602.72	51,944.33	143,693.72	175,808.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,354,703,899.01	1,154,610,646.13	1,143,079,119.71	1,163,102,556.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,259,745.57	-	4,591,357.60	21,263,008.29
应付赎回款	5,368,358.84	1,525,540.99	740,602.26	176,094.68
应付管理人报酬	1,260,627.43	1,082,597.83	1,194,187.67	1,156,648.14
应付托管费	210,104.55	180,432.98	199,031.28	192,774.71
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	498.57	992.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	856,322.35	1,235,825.04	963,474.11	723,353.66
负债合计	20,955,158.74	4,024,396.84	7,689,151.49	23,512,871.89
所有者权益
实收基金	1,310,645,245.36	1,419,385,749.87	1,460,498,585.33	1,540,270,428.77
未分配利润	23,103,494.91	-268,799,500.58	-325,108,617.11	-400,680,744.35
所有者权益合计	1,333,748,740.27	1,150,586,249.29	1,135,389,968.22	1,139,589,684.42
负债及所有者权益总计	1,354,703,899.01	1,154,610,646.13	1,143,079,119.71	1,163,102,556.31

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