交银环球

(519696)

净值:
1.9130
日增长率:
0.84%
累计净值:2.3730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
交银环球(519696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.91300.84%
2019-06-041.89700.85%
2019-05-301.89900.11%
2019-05-291.8970-0.63%
2019-05-281.9090-0.16%
2019-05-271.91200.10%
2019-05-241.91000.42%
2019-05-231.9020-1.09%
基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华 周中
销售机构 查看详情 发行份额 5.0843亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0854亿元
最近分红 交银环球成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 185/319
最近一月 2.46% 126/319
最近三月 4.17% 46/319
最近六月 14.03% 52/319
最近一年 9.29% 59/319
今年以来 15.88% 65/319
成立以来 170.03% 3/319
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
VVISAINC0.00260.822.25--------
JNJ强生0.00213.281.97--------
TMOThermo Fisher0.00216.722.00--------
MSFT微软0.00231.861.89--------
TMOThermo Fisher0.00236.921.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健1544.3614.23
金融1278.6311.78
电信服务1228.1311.32
信息技术1179.6410.87
非必需消费品925.288.53
其他4695.4443.27
交银环球(519696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9017.4082.02
存托凭证124.991.14
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1819.5716.55
其他各项资产32.230.29
交银环球(519696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-12至今周中50819.15-3.08
2015-11-21至今陈俊华52914.64-4.35
2015-04-222017-03-25蔡铮703-1.28-5.68
2012-04-092014-01-24饶超65525.0021.10
2012-04-092015-04-22晏青110856.66107.86
2008-08-222013-03-05郑伟辉165655.4927.38
现任基金经理:陈俊华 周中