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交银环球精选混合(QDII)(519696)
交银环球精选混合(QDII)
(519696)
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累计净值：3.8720
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 2.7620 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 2.7880 | -0.85% |
| 2026-02-03 | 2.8120 | -1.09% |
| 2026-02-02 | 2.8430 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 2.8540 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 2.8780 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 2.8890 | 0.14% |
| 2026-01-27 | 2.8850 | 0.52% |
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基金全称
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交银施罗德环球精选价值证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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陈舒薇 蔡铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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0.6246亿份
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成立以来分红
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每份累计1.11元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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-3.28%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.48%
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最近两年
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36.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 9,195,862.26 | 5.01 |
| 01378 | 中国宏桥 | 296,000.00 | 8,719,516.05 | 4.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 6,774,983.57 | 3.69 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,787.00 | 6,131,440.13 | 3.34 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 40,900.00 | 5,795,127.10 | 3.15 |
| 01209 | 华润万象生活 | 133,800.00 | 5,188,416.93 | 2.82 |
| NVDA | 英伟达 | 3,944.00 | 5,170,076.01 | 2.81 |
| MSFT | 微软 | 1,440.00 | 4,894,946.29 | 2.66 |
| 00005 | 汇丰控股 | 43,600.00 | 4,819,307.31 | 2.62 |
| 00388 | 香港交易所 | 12,900.00 | 4,748,326.78 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科技 | 36,628,282.23 | 19.94 | 21.91 |
| 通讯 | 25,011,282.80 | 13.62 | 14.96 |
| 医疗保健 | 22,216,793.52 | 12.09 | 13.29 |
| 金融 | 21,176,178.50 | 11.53 | 12.67 |
| 非必需消费品 | 20,235,495.69 | 11.02 | 12.10 |
| 材料 | 16,329,252.36 | 8.89 | 9.77 |
| 工业 | 8,876,940.34 | 4.83 | 5.31 |
| 必需消费品 | 6,613,909.35 | 3.60 | 3.96 |
| 房地产 | 5,367,249.95 | 2.92 | 3.21 |
| 公用事业 | 3,032,931.00 | 1.65 | 1.81 |
| 能源 | 1,706,501.86 | 0.93 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.87 | 183,688,561.03 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.07 | 193,704,620.14 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 11.83 | 229,344,396.97 |
| 2025-03-31 | 83.82 | - | 14.49 | 413,526,172.03 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 10.46 | 91,555,374.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 蔡铮 | 18 | -3.80 |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 2224 | 64.93 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-11-21 | 2026-01-22 | 陈俊华 | 3715 | 158.21 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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