基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银环球精选混合(QDII)A(519696) |
净值：
2.9244
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：4.0344 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 13,200.00 | 15,929,012.35 | 6.26 |
| AAPL | 苹果 | 7,930.00 | 13,925,670.99 | 5.48 |
| MSFT | 微软 | 4,070.00 | 10,424,711.99 | 4.10 |
| GOOGL | 谷歌-A | 4,800.00 | 9,550,764.79 | 3.76 |
| AMZN | 亚马逊 | 6,270.00 | 9,035,718.56 | 3.55 |
| AVGO | 博通 | 2,570.00 | 5,503,972.38 | 2.16 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 1,330.00 | 5,265,199.11 | 2.07 |
| TSLA | 特斯拉 | 1,370.00 | 3,524,033.12 | 1.39 |
| 01088 | 中国神华 | 84,500.00 | 3,439,496.78 | 1.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 139,000.00 | 3,434,960.38 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 68,985,499.80 | 27.12 | 31.44 |
| 金融 | 32,382,316.60 | 12.73 | 14.76 |
| 通讯 | 29,700,462.47 | 11.68 | 13.54 |
| 非必需消费品 | 17,484,764.71 | 6.87 | 7.97 |
| 工业 | 16,315,265.17 | 6.41 | 7.44 |
| 医疗保健 | 15,430,338.80 | 6.07 | 7.03 |
| 必需消费品 | 12,119,786.63 | 4.77 | 5.52 |
| 能源 | 11,188,178.35 | 4.40 | 5.10 |
| 公用事业 | 7,841,953.81 | 3.08 | 3.57 |
| 房地产 | 4,348,755.04 | 1.71 | 1.98 |
| 材料 | 3,614,387.38 | 1.42 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 254,333,353.34 |
| 2025-12-31 | 91.02 | - | 10.87 | 183,688,561.03 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.07 | 193,704,620.14 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 11.83 | 229,344,396.97 |
| 2025-03-31 | 83.82 | - | 14.49 | 413,526,172.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-22 | - | 蔡铮 | 113 | 1.86 |
| 2020-01-08 | - | 陈舒薇 | 2319 | 74.63 |
| 2015-12-12 | 2024-06-06 | 周中 | 3099 | 109.67 |
| 2015-11-21 | 2026-01-22 | 陈俊华 | 3715 | 158.21 |
| 2015-04-22 | 2017-03-25 | 蔡铮 | 703 | 0.47 |
| 2012-04-09 | 2015-04-22 | 晏青 | 1108 | 53.00 |
| 2012-04-09 | 2014-01-24 | 饶超 | 655 | 27.38 |
| 2008-08-22 | 2013-03-05 | 郑伟辉 | 1656 | 53.92 |
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