交银环球精选混合(QDII)A(519696)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银环球精选混合(QDII)A(519696)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,405,663.89	19,627,494.38	12,644,524.97	9,539,320.47
利息合计	145,708.37	100,603.64	62,222.72	29,663.42
其中：存款利息收入	145,708.37	100,603.64	62,222.72	29,663.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	38,224,303.74	17,972,286.73	3,342,878.72	-601,179.90
其中：股票投资收益	33,834,769.35	14,748,835.02	1,462,695.15	-1,401,783.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-8,457.15	-50.75	1,043.18	-590.14
股利收益	4,397,991.54	3,223,502.46	1,879,140.39	801,193.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,986,797.78	6,671,795.77	9,133,244.61	10,060,822.44
其他收入	586,928.22	405,342.44	26,242.52	11,027.06
费用	3,666,546.61	2,180,975.65	1,870,265.24	911,408.44
管理人报酬	2,998,040.38	1,813,400.34	1,484,080.72	714,821.32
基金托管费	505,421.04	307,980.97	288,571.21	138,992.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,085.19	59,594.34	97,609.55	57,594.13
利润总额	37,739,117.28	17,446,518.73	10,774,259.73	8,627,912.03

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