交银环球精选混合(QDII)A(519696)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银环球精选混合(QDII)A(519696)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,136,154.85	41,405,663.89	19,627,494.38	12,644,524.97
利息合计	90,997.12	145,708.37	100,603.64	62,222.72
其中：存款利息收入	90,997.12	145,708.37	100,603.64	62,222.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,191,265.93	38,224,303.74	17,972,286.73	3,342,878.72
其中：股票投资收益	29,731,955.02	33,834,769.35	14,748,835.02	1,462,695.15
基金投资收益	-110.63	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	77.76	-8,457.15	-50.75	1,043.18
股利收益	2,459,343.78	4,397,991.54	3,223,502.46	1,879,140.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,666,698.63	7,986,797.78	6,671,795.77	9,133,244.61
其他收入	226,431.90	586,928.22	405,342.44	26,242.52
费用	2,298,096.79	3,666,546.61	2,180,975.65	1,870,265.24
管理人报酬	1,853,073.77	2,998,040.38	1,813,400.34	1,484,080.72
基金托管费	308,845.65	505,421.04	307,980.97	288,571.21
销售服务费	17,912.96	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,030.47	163,085.19	59,594.34	97,609.55
利润总额	16,838,058.06	37,739,117.28	17,446,518.73	10,774,259.73

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