交银环球精选混合(QDII)A(519696)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,218,728.23 |
29,752,319.50 |
10,774,722.96 |
1,641,015.12 |
| 本期利润 |
17,295,501.91 |
37,739,117.28 |
17,446,518.73 |
10,774,259.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.41 |
0.15 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.63 |
15.32 |
5.81 |
13.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.89 |
19.53 |
8.19 |
14.46 |
| 期末可供分配利润 |
353,025,715.93 |
105,921,928.48 |
122,967,792.48 |
52,108,643.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91 |
1.70 |
1.43 |
1.49 |
| 期末基金资产净值 |
537,577,096.06 |
183,688,561.03 |
229,344,396.97 |
91,555,374.64 |
| 期末基金份额净值 |
2.91 |
2.94 |
2.66 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
407.87 |
384.21 |
338.27 |
305.09 |
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