交银环球精选混合(QDII)A(519696)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,752,319.50 |
10,774,722.96 |
1,641,015.12 |
-1,432,910.41 |
| 本期利润 |
37,739,117.28 |
17,446,518.73 |
10,774,259.73 |
8,627,912.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.15 |
0.32 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.32 |
5.81 |
13.05 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.53 |
8.19 |
14.46 |
11.39 |
| 期末可供分配利润 |
105,921,928.48 |
122,967,792.48 |
52,108,643.21 |
46,188,136.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.43 |
1.49 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
183,688,561.03 |
229,344,396.97 |
91,555,374.64 |
84,247,238.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.94 |
2.66 |
2.61 |
2.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
384.21 |
338.27 |
305.09 |
294.23 |
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