首页 >
基金>
交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
|
|
|
累计净值：3.7388
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.5548 | 0.14% |
| 2026-08-13 | 2.5512 | -0.51% |
| 2026-08-12 | 2.5643 | 0.01% |
| 2026-08-11 | 2.5641 | 0.48% |
| 2026-08-10 | 2.5518 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 2.5486 | 1.41% |
| 2026-08-06 | 2.5131 | -0.20% |
| 2026-08-05 | 2.5182 | 1.38% |
|
基金全称
|
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
沈楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.83亿元
|
份额规模
|
2.7236亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.18元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
5.47%
|
|
最近三月
|
2.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.35%
|
|
最近两年
|
75.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300661 | 圣邦股份 | 467,090.00 | 67,018,073.20 | 9.66 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,802,170.00 | 56,335,834.20 | 8.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 287,100.00 | 30,880,476.00 | 4.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 283,500.00 | 26,322,975.00 | 3.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 484,300.00 | 25,202,972.00 | 3.63 |
| 300677 | 英科医疗 | 563,400.00 | 22,068,378.00 | 3.18 |
| 603288 | 海天味业 | 650,000.00 | 21,554,000.00 | 3.11 |
| 600563 | 法拉电子 | 106,800.00 | 20,377,440.00 | 2.94 |
| 600893 | 航发动力 | 478,900.00 | 18,361,026.00 | 2.65 |
| 605296 | 神农集团 | 600,000.00 | 16,728,000.00 | 2.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,969,427.88 | 57.36 | 72.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,892,796.69 | 9.93 | 12.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,326,400.00 | 3.22 | 4.08 |
| 住宿和餐饮业 | 18,217,374.00 | 2.63 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,185,967.36 | 2.19 | 2.78 |
| 金融业 | 12,196,000.00 | 1.76 | 2.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,520,734.45 | 1.23 | 1.56 |
| 采矿业 | 3,705,803.64 | 0.53 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.85 | 7.67 | 15.08 | 693,778,580.82 |
| 2026-03-31 | 75.14 | 5.69 | 20.34 | 708,884,267.34 |
| 2025-12-31 | 76.02 | 6.73 | 17.69 | 699,376,116.66 |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 4120 | 242.27 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
