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交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
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累计净值：3.3469
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.1629 | -0.45% |
| 2025-12-25 | 2.1726 | 1.01% |
| 2025-12-24 | 2.1509 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 2.1323 | -0.44% |
| 2025-12-22 | 2.1418 | 0.24% |
| 2025-12-19 | 2.1366 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 2.1252 | -0.30% |
| 2025-12-17 | 2.1317 | 1.02% |
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基金全称
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交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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沈楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.85亿元
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份额规模
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3.5732亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.23%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.48%
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最近两年
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24.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,950,000.00 | 73,125,000.00 | 9.21 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,602,170.00 | 64,615,516.10 | 8.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 460,000.00 | 40,682,400.00 | 5.12 |
| 600893 | 航发动力 | 950,000.00 | 40,071,000.00 | 5.05 |
| 300904 | 威力传动 | 467,500.00 | 39,358,825.00 | 4.96 |
| 300677 | 英科医疗 | 920,000.00 | 33,800,800.00 | 4.26 |
| 603160 | 汇顶科技 | 349,963.00 | 28,910,443.43 | 3.64 |
| 300855 | 图南股份 | 949,910.00 | 28,440,305.40 | 3.58 |
| 603313 | 梦百合 | 2,966,550.00 | 26,669,284.50 | 3.36 |
| 300373 | 扬杰科技 | 349,654.00 | 24,279,973.76 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 523,936,278.59 | 65.98 | 86.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,615,516.10 | 8.14 | 10.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,944,900.00 | 1.38 | 1.81 |
| 房地产业 | 6,500,000.00 | 0.82 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 2024-09-30 | 60.70 | 6.92 | 18.16 | 961,333,935.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 3892 | 190.18 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
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