交银主题

(519700)

净值:
1.0680
日增长率:
0.19%
累计净值:1.9950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-191.06800.19%
2018-11-161.06600.66%
2018-11-151.05901.34%
2018-11-141.0450-0.48%
2018-11-131.05000.67%
2018-11-121.04302.46%
2018-11-091.0180-0.59%
2018-11-081.0240-1.06%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.9835亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.40% 495/2941
最近一月 8.54% 317/2941
最近三月 0.00% 1283/2941
最近六月 -11.22% 1373/2941
最近一年 -4.81% 858/2941
今年以来 -5.57% 1233/2941
成立以来 107.56% 252/2941
基金简称 单位净值 日增长率
交银消费0.94401.72%
交银股息优化混合0.95621.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18098.2136.32
采矿业3439.806.90
交通运输、仓储和邮政业2669.795.36
信息传输、软件和信息技术服务业2668.695.36
金融业2638.405.29
其他20316.0940.77
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38245.8576.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3900.477.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7345.8614.65
其他各项资产634.241.27
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠