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交银主题

(519700)

净值:
1.7560
日增长率:
0.23%
累计净值:2.6830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.75600.23%
2020-06-161.75201.57%
2020-06-151.7250-0.63%
2020-06-121.73600.35%
2020-06-111.7300-0.57%
2020-06-101.74000.12%
2020-06-091.73800.52%
2020-06-081.72900.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票2.63822.05%
中国互联1.59901.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.98制造业
600310桂东电力291.902002.433.42电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.27批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.09制造业
002444巨星科技113.001760.563.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79963.8838.36
房地产业18852.719.04
信息传输、软件和信息技术服务业15849.327.60
金融业11321.275.43
农、林、牧、渔业11181.785.36
其他71326.1834.21
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票164539.0177.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9035.404.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38937.7918.27
其他各项资产569.490.27
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
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