交银主题

(519700)

净值:
1.3120
日增长率:
0.46%
累计净值:2.2390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.31200.46%
2019-04-031.30601.79%
2019-04-021.28300.31%
2019-04-011.27902.73%
2019-03-291.24502.72%
2019-03-281.2120-1.06%
2019-03-271.22500.91%
2019-03-261.2140-1.86%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4495亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 1935/3005
最近一月 3.45% 1076/3005
最近三月 28.39% 582/3005
最近六月 31.00% 523/3005
最近一年 9.61% 518/3005
今年以来 32.34% 597/3005
成立以来 150.50% 251/3005
基金简称 单位净值 日增长率
*E金融B0.93801.96%
深价值2.01201.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14316.8132.18
信息传输、软件和信息技术服务业3425.887.70
交通运输、仓储和邮政业2485.745.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业1014.502.28
租赁和商务服务业995.252.24
其他22247.0850.01
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24034.8053.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3356.727.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0422.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6845.9715.31
其他各项资产465.371.04
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠