交银主题

(519700)

净值:
1.1800
日增长率:
-1.01%
累计净值:2.1070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银主题(519700)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1800-1.01%
2019-06-051.1920-0.08%
2019-05-311.20900.08%
2019-05-301.2080-0.58%
2019-05-291.21500.16%
2019-05-281.21300.17%
2019-05-271.21101.42%
2019-05-241.1940-0.25%
基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
销售机构 查看详情 发行份额 32.3564亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4495亿元
最近分红 交银主题成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 2500/3059
最近一月 2.65% 1441/3059
最近三月 -3.35% 1977/3059
最近六月 25.03% 495/3059
最近一年 11.82% 361/3059
今年以来 27.21% 488/3059
成立以来 140.79% 247/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000949新乡化纤504.552331.013.984.64%-4.92%-14.35%制造业
600310桂东电力291.902002.433.42-3.11%-15.34%-24.50%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600297广汇汽车176.511329.112.274.00%10.93%12.58%批发和零售业
002202金风科技154.802394.814.094.40%4.89%6.57%制造业
002444巨星科技113.001760.563.012.22%-0.91%4.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14316.8132.18
信息传输、软件和信息技术服务业3425.887.70
交通运输、仓储和邮政业2485.745.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业1014.502.28
租赁和商务服务业995.252.24
其他22247.0850.01
交银主题(519700)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24034.8053.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3356.727.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.0422.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6845.9715.31
其他各项资产465.371.04
交银主题(519700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-05至今沈楠72918.61-6.73
2012-03-202015-06-01李永兴1168127.43155.66
2010-06-302013-06-07史伟1073-13.108.79
现任基金经理:沈楠