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交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
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累计净值：3.5449
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3609 | -0.26% |
| 2026-02-05 | 2.3670 | 0.13% |
| 2026-02-04 | 2.3639 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 2.3399 | 2.28% |
| 2026-02-02 | 2.2878 | -1.98% |
| 2026-01-30 | 2.3339 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 2.3512 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 2.3600 | -0.85% |
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基金全称
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交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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沈楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.92亿元
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份额规模
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3.1720亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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5.96%
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最近三月
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8.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.50%
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最近两年
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52.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,652,170.00 | 63,311,154.40 | 9.05 |
| 600893 | 航发动力 | 950,000.00 | 38,028,500.00 | 5.44 |
| 300855 | 图南股份 | 999,910.00 | 32,297,093.00 | 4.62 |
| 300904 | 威力传动 | 467,500.00 | 29,270,175.00 | 4.19 |
| 300677 | 英科医疗 | 720,000.00 | 28,008,000.00 | 4.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 887,900.00 | 26,876,733.00 | 3.84 |
| 603313 | 梦百合 | 2,966,550.00 | 26,402,295.00 | 3.78 |
| 301595 | 太力科技 | 489,127.00 | 23,991,679.35 | 3.43 |
| 002241 | 歌尔股份 | 800,000.00 | 22,984,000.00 | 3.29 |
| 600115 | 中国东航 | 2,900,000.00 | 17,400,000.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,989,134.70 | 56.76 | 74.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,129,154.40 | 13.60 | 17.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,600,000.00 | 2.37 | 3.12 |
| 房地产业 | 11,070,000.00 | 1.58 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,977,355.33 | 0.85 | 1.12 |
| 采矿业 | 5,752,838.84 | 0.82 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,659.85 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.02 | 6.73 | 17.69 | 699,376,116.66 |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 2024-12-31 | 71.36 | 6.53 | 23.59 | 774,357,110.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 3933 | 216.74 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
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