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交银主题优选混合A(519700)
交银主题优选混合A
(519700)
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累计净值：3.7198
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.5358 | 0.42% |
| 2026-05-12 | 2.5251 | 0.00% |
| 2026-05-11 | 2.5252 | 1.83% |
| 2026-05-08 | 2.4798 | 0.64% |
| 2026-05-07 | 2.4641 | 1.29% |
| 2026-05-06 | 2.4328 | 0.67% |
| 2026-04-30 | 2.4165 | 1.17% |
| 2026-04-29 | 2.3885 | 0.49% |
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基金全称
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交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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沈楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.03亿元
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份额规模
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3.0987亿份
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成立以来分红
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每份累计1.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.23%
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最近一月
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9.25%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.14%
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最近两年
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53.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,652,170.00 | 62,848,546.80 | 8.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 720,000.00 | 42,249,600.00 | 5.96 |
| 600893 | 航发动力 | 650,000.00 | 31,239,000.00 | 4.41 |
| 300751 | 迈为股份 | 130,000.00 | 29,731,000.00 | 4.19 |
| 300896 | 爱美客 | 167,964.00 | 19,692,099.36 | 2.78 |
| 001287 | 中电港 | 658,600.00 | 15,957,878.00 | 2.25 |
| 300661 | 圣邦股份 | 207,300.00 | 14,019,699.00 | 1.98 |
| 601155 | 新城控股 | 1,000,000.00 | 14,010,000.00 | 1.98 |
| 603345 | 安井食品 | 150,000.00 | 13,989,000.00 | 1.97 |
| 600372 | 中航机载 | 1,071,261.00 | 13,926,393.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,048,738.16 | 49.24 | 65.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,864,036.60 | 10.70 | 14.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,502,095.05 | 5.15 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,794,419.79 | 3.36 | 4.47 |
| 房地产业 | 17,914,000.00 | 2.53 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 15,957,878.00 | 2.25 | 3.00 |
| 建筑业 | 13,262,932.00 | 1.87 | 2.49 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.14 | 5.69 | 20.34 | 708,884,267.34 |
| 2025-12-31 | 76.02 | 6.73 | 17.69 | 699,376,116.66 |
| 2025-09-30 | 76.32 | 6.07 | 17.60 | 794,025,017.55 |
| 2025-06-30 | 73.35 | 5.36 | 20.73 | 749,303,736.30 |
| 2025-03-31 | 64.53 | 8.09 | 25.99 | 745,054,646.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-05 | - | 沈楠 | 4028 | 240.21 |
| 2012-03-20 | 2015-06-01 | 李永兴 | 1168 | 114.25 |
| 2010-06-30 | 2013-06-07 | 史伟 | 1073 | -11.38 |
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