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交银主题优选混合A(519700)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 2.3503 3.5343
2 2026-03-03 2.3590 3.5430
3 2026-03-02 2.4237 3.6077
4 2026-02-27 2.4309 3.6149
5 2026-02-26 2.4208 3.6048
6 2026-02-25 2.4041 3.5881
7 2026-02-24 2.3908 3.5748
8 2026-02-13 2.3733 3.5573
9 2026-02-12 2.3771 3.5611
10 2026-02-11 2.3638 3.5478
11 2026-02-10 2.3765 3.5605
12 2026-02-09 2.3813 3.5653
13 2026-02-06 2.3609 3.5449
14 2026-02-05 2.3670 3.5510
15 2026-02-04 2.3639 3.5479
16 2026-02-03 2.3399 3.5239
17 2026-02-02 2.2878 3.4718
18 2026-01-30 2.3339 3.5179
19 2026-01-29 2.3512 3.5352
20 2026-01-28 2.3600 3.5440
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