交银主题优选混合A(519700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,855,513.99 |
2,949,905.07 |
-221,714,230.84 |
-212,857,865.24 |
| 本期利润 |
155,296,757.05 |
41,028,191.54 |
-26,974,921.96 |
-166,689,766.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.10 |
-0.04 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.89 |
5.55 |
-2.73 |
-14.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.00 |
5.72 |
1.35 |
-12.92 |
| 期末可供分配利润 |
317,888,064.26 |
282,915,804.62 |
305,658,400.17 |
324,074,644.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.72 |
0.71 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
691,893,869.43 |
739,934,314.31 |
763,192,995.40 |
942,910,193.83 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.87 |
1.77 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
385.42 |
317.25 |
294.67 |
239.10 |
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