交银趋势

(519702)

净值:
1.6390
日增长率:
-0.55%
累计净值:2.1390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.6390-0.55%
2020-02-241.6480-1.49%
2020-02-211.67300.12%
2020-02-201.67102.26%
2020-02-191.63400.25%
2020-02-181.6300-0.67%
2020-02-121.63400.93%
2020-02-111.61901.50%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 2355/3145
最近一月 -0.87% 2618/3145
最近三月 7.89% 1042/3145
最近六月 13.88% 814/3145
最近一年 38.77% 398/3145
今年以来 41.22% 553/3145
成立以来 132.40% 323/3145
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000921海信科龙434.687480.849.08制造业
600197伊力特394.587706.099.35制造业
600887伊利股份362.037816.179.49制造业
603808歌力思250.617397.958.98制造业
002027分众传媒182.962517.533.06租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24831.9774.78
房地产业3311.139.97
金融业1146.643.45
卫生和社会工作617.931.86
文化、体育和娱乐业334.661.01
其他2965.458.93
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30321.8890.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3165.359.41
其他各项资产160.160.48
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊