交银趋势混合A
(519702)
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累计净值：5.9143
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 5.1313 | -0.57% |
| 2025-12-25 | 5.1608 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 5.1504 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 5.1416 | -0.15% |
| 2025-12-22 | 5.1493 | -0.23% |
| 2025-12-19 | 5.1613 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 5.1286 | 0.04% |
| 2025-12-17 | 5.1268 | 1.72% |
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基金全称
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交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨金金
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.93亿元
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份额规模
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6.4292亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.40%
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最近两年
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29.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 4,317,874.00 | 344,825,417.64 | 9.87 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,259,332.00 | 156,487,857.68 | 4.48 |
| 600027 | 华电国际 | 19,049,002.00 | 96,959,420.18 | 2.78 |
| 600011 | 华能国际 | 12,515,209.00 | 88,357,375.54 | 2.53 |
| 605056 | 咸亨国际 | 5,107,198.00 | 82,285,051.56 | 2.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,680,181.00 | 80,706,369.33 | 2.31 |
| 002043 | 兔宝宝 | 6,518,000.00 | 70,003,320.00 | 2.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,302,744.00 | 69,045,432.00 | 1.98 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,418,000.00 | 66,749,760.00 | 1.91 |
| 601886 | 江河集团 | 9,102,100.00 | 66,445,330.00 | 1.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,635,576,079.22 | 46.82 | 54.58 |
| 采矿业 | 365,360,362.65 | 10.46 | 12.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334,234,357.56 | 9.57 | 11.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,416,907.06 | 4.31 | 5.02 |
| 金融业 | 110,315,474.76 | 3.16 | 3.68 |
| 建筑业 | 104,612,848.00 | 2.99 | 3.49 |
| 房地产业 | 102,218,832.33 | 2.93 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 82,535,092.57 | 2.36 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,941,291.00 | 1.46 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 30,646,062.00 | 0.88 | 1.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,425,233.01 | 0.84 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 340,348.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.78 | 6.08 | 7.53 | 3,493,205,380.16 |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 2024-09-30 | 81.12 | 3.34 | 5.26 | 5,769,535,480.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-06 | - | 杨金金 | 2064 | 213.05 |
| 2017-06-03 | 2020-05-27 | 韩威俊 | 1089 | 63.98 |
| 2013-08-08 | 2014-10-22 | 管华雨 | 440 | 9.30 |
| 2013-08-08 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 1405 | 108.05 |
| 2011-05-03 | 2013-09-03 | 张迎军 | 854 | -16.19 |
| 2010-12-22 | 2012-03-13 | 管华雨 | 447 | -16.80 |
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