交银趋势混合A
(519702)
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累计净值：6.3814
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.5984 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 5.6055 | -0.17% |
| 2026-02-04 | 5.6151 | 1.88% |
| 2026-02-03 | 5.5115 | 1.87% |
| 2026-02-02 | 5.4103 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 5.5893 | -0.78% |
| 2026-01-29 | 5.6331 | 1.01% |
| 2026-01-28 | 5.5770 | 0.53% |
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基金全称
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交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨金金
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.14亿元
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份额规模
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6.2843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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7.02%
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最近三月
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10.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.72%
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最近两年
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48.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 4,806,167.00 | 326,867,417.67 | 8.78 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,431,711.00 | 172,393,557.90 | 4.63 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,940,800.00 | 162,275,472.00 | 4.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,093,430.00 | 111,721,522.50 | 3.00 |
| 002043 | 兔宝宝 | 7,147,100.00 | 102,989,711.00 | 2.77 |
| 603737 | 三棵树 | 2,112,175.00 | 97,730,337.25 | 2.62 |
| 601886 | 江河集团 | 11,966,800.00 | 97,649,088.00 | 2.62 |
| 605056 | 咸亨国际 | 4,247,598.00 | 70,085,367.00 | 1.88 |
| 002311 | 海大集团 | 1,264,928.00 | 70,051,712.64 | 1.88 |
| 689009 | 九号公司 | 1,227,036.00 | 68,210,931.24 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,880,288,917.62 | 50.48 | 66.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,544,295.08 | 8.10 | 10.60 |
| 采矿业 | 170,009,841.37 | 4.56 | 5.97 |
| 建筑业 | 114,034,118.00 | 3.06 | 4.01 |
| 金融业 | 107,609,260.64 | 2.89 | 3.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 90,270,946.00 | 2.42 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 70,380,265.40 | 1.89 | 2.47 |
| 房地产业 | 68,069,205.36 | 1.83 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,410,124.60 | 0.57 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,951,370.94 | 0.46 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 4,491,009.00 | 0.12 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,627.35 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.39 | 5.42 | 18.82 | 3,724,652,993.80 |
| 2025-09-30 | 85.78 | 6.08 | 7.53 | 3,493,205,380.16 |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 2024-12-31 | 72.47 | 4.65 | 23.76 | 4,823,008,541.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-06 | - | 杨金金 | 2104 | 241.55 |
| 2017-06-03 | 2020-05-27 | 韩威俊 | 1089 | 63.98 |
| 2013-08-08 | 2014-10-22 | 管华雨 | 440 | 9.30 |
| 2013-08-08 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 1405 | 108.05 |
| 2011-05-03 | 2013-09-03 | 张迎军 | 854 | -16.19 |
| 2010-12-22 | 2012-03-13 | 管华雨 | 447 | -16.80 |
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