交银趋势混合A
(519702)
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累计净值：5.4064
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.6234 | -2.09% |
| 2026-06-25 | 4.7223 | -0.75% |
| 2026-06-24 | 4.7580 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 4.7543 | -2.09% |
| 2026-06-22 | 4.8556 | 1.42% |
| 2026-06-18 | 4.7877 | -1.42% |
| 2026-06-17 | 4.8567 | -0.11% |
| 2026-06-16 | 4.8621 | -2.79% |
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基金全称
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交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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杨金金
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.67亿元
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份额规模
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6.8223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.78元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.43%
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最近一月
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-10.70%
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最近三月
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-13.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.51%
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最近两年
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11.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 5,523,667.00 | 421,124,372.08 | 9.36 |
| 002271 | 东方雨虹 | 15,315,100.00 | 234,474,181.00 | 5.21 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,805,805.00 | 223,324,637.40 | 4.96 |
| 603345 | 安井食品 | 1,439,521.00 | 134,249,728.46 | 2.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 7,093,430.00 | 105,195,566.90 | 2.34 |
| 002311 | 海大集团 | 2,013,228.00 | 100,278,886.68 | 2.23 |
| 002043 | 兔宝宝 | 6,369,150.00 | 97,830,144.00 | 2.17 |
| 600970 | 中材国际 | 8,194,119.00 | 84,645,249.27 | 1.88 |
| 603737 | 三棵树 | 1,367,967.00 | 69,355,926.90 | 1.54 |
| 689009 | 九号公司 | 1,506,572.00 | 66,620,613.84 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,245,165,344.42 | 49.90 | 66.67 |
| 采矿业 | 313,597,750.39 | 6.97 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,927,935.15 | 4.53 | 6.06 |
| 金融业 | 183,442,385.00 | 4.08 | 5.45 |
| 建筑业 | 151,277,562.92 | 3.36 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 74,966,561.70 | 1.67 | 2.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,018,893.00 | 1.62 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,811,232.34 | 1.62 | 2.16 |
| 房地产业 | 27,967,867.09 | 0.62 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,292,014.70 | 0.47 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278,318.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.86 | 5.42 | 18.47 | 4,498,968,079.26 |
| 2025-12-31 | 76.39 | 5.42 | 18.82 | 3,724,652,993.80 |
| 2025-09-30 | 85.78 | 6.08 | 7.53 | 3,493,205,380.16 |
| 2025-06-30 | 79.18 | 5.62 | 16.07 | 4,172,996,100.09 |
| 2025-03-31 | 79.83 | 5.54 | 15.56 | 4,424,443,075.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-06 | - | 杨金金 | 2245 | 182.07 |
| 2017-06-03 | 2020-05-27 | 韩威俊 | 1089 | 63.98 |
| 2013-08-08 | 2014-10-22 | 管华雨 | 440 | 9.30 |
| 2013-08-08 | 2017-06-13 | 曹文俊 | 1405 | 108.05 |
| 2011-05-03 | 2013-09-03 | 张迎军 | 854 | -16.19 |
| 2010-12-22 | 2012-03-13 | 管华雨 | 447 | -16.80 |
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