交银趋势

(519702)

净值:
1.3400
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.8400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银趋势(519702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3400-0.67%
2019-06-051.3490-0.22%
2019-05-311.3800-0.22%
2019-05-301.3830-0.58%
2019-05-291.39100.07%
2019-05-281.39000.80%
2019-05-271.37900.73%
2019-05-241.36900.07%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 26.5978亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9953亿元
最近分红 交银趋势成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.39% 1895/3059
最近一月 6.97% 180/3059
最近三月 2.34% 342/3059
最近六月 29.73% 289/3059
最近一年 8.30% 649/3059
今年以来 31.33% 308/3059
成立以来 116.13% 308/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙434.687480.849.08-1.13%-11.03%4.62%制造业
600197伊力特394.587706.099.357.75%3.21%17.84%制造业
600887伊利股份362.037816.179.498.61%21.84%28.03%制造业
603808歌力思250.617397.958.98-1.15%13.67%6.03%制造业
002027分众传媒182.962517.533.06-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19554.2065.28
房地产业5232.4817.47
建筑业1336.414.46
科学研究和技术服务业280.900.94
租赁和商务服务业24.460.08
其他3525.5911.77
交银趋势(519702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26433.4686.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4067.4313.32
其他各项资产32.800.11
交银趋势(519702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-08-082014-10-22管华雨4408.4511.34
2013-08-08至今曹文俊1364109.1158.62
2011-05-032013-09-03张迎军854-15.86-3.91
现任基金经理:韩威俊