交银趋势混合A(519702)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银趋势混合A(519702)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-388,055,563.52	937,853,582.57	316,563,988.78	342,517,632.64
利息合计	1,083,509.65	2,737,561.68	1,829,626.50	2,919,165.60
其中：存款利息收入	1,083,509.65	2,109,038.20	1,201,103.02	2,427,278.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	628,523.48	628,523.48	491,887.52
投资收益合计	225,887,811.26	720,479,803.57	124,233,713.27	271,638,649.46
其中：股票投资收益	191,461,390.54	639,231,551.77	86,880,512.64	148,883,040.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,074,033.82	3,491,156.69	1,656,159.70	7,782,967.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,352,386.90	77,757,095.11	35,697,040.93	114,972,641.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-616,858,742.12	213,852,824.17	190,264,830.11	67,253,630.65
其他收入	1,831,857.69	783,393.15	235,818.90	706,186.93
费用	32,152,479.89	60,706,671.42	32,095,900.94	81,977,270.40
管理人报酬	25,540,850.80	49,827,857.81	26,413,876.37	67,141,195.21
基金托管费	4,256,808.52	8,304,642.95	4,402,312.74	11,190,199.12
销售服务费	2,236,965.11	2,347,902.04	1,161,337.26	3,412,247.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,216.54	223,735.61	116,056.58	231,770.76
利润总额	-420,208,043.41	877,146,911.15	284,468,087.84	260,540,362.24

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