交银趋势混合A(519702)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,897,871.37 |
603,558,681.35 |
87,106,643.81 |
176,868,275.58 |
| 本期利润 |
-323,556,424.93 |
805,499,177.06 |
260,973,760.01 |
238,128,823.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
0.96 |
0.27 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.15 |
21.44 |
6.46 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.51 |
24.35 |
6.84 |
4.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,135,571,899.87 |
2,193,106,771.02 |
2,402,913,699.88 |
2,844,847,999.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.63 |
3.49 |
2.76 |
2.67 |
| 期末基金资产净值 |
2,724,294,932.55 |
3,213,878,940.41 |
3,821,524,853.75 |
4,383,653,150.85 |
| 期末基金份额净值 |
4.63 |
5.11 |
4.39 |
4.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
614.74 |
689.90 |
578.72 |
535.24 |
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