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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.5390
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2250 | -0.65% |
| 2025-12-25 | 1.2330 | 0.65% |
| 2025-12-24 | 1.2250 | -0.33% |
| 2025-12-23 | 1.2290 | -0.65% |
| 2025-12-22 | 1.2370 | -0.32% |
| 2025-12-19 | 1.2410 | 1.22% |
| 2025-12-18 | 1.2260 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.2260 | 0.74% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.66亿元
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份额规模
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5.1349亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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-2.78%
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最近三月
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-4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.30%
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最近两年
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-16.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,550.00 | 59,997,784.50 | 9.01 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,820,700.00 | 58,475,091.00 | 8.78 |
| 002847 | 盐津铺子 | 624,740.00 | 43,794,274.00 | 6.58 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 465,435.00 | 43,718,309.55 | 6.57 |
| 300888 | 稳健医疗 | 965,492.00 | 36,978,343.60 | 5.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 116,391.00 | 35,359,585.80 | 5.31 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,212,500.00 | 33,724,875.00 | 5.06 |
| 002304 | 洋河股份 | 493,300.00 | 33,514,802.00 | 5.03 |
| 600702 | 舍得酒业 | 549,600.00 | 33,146,376.00 | 4.98 |
| 603259 | 药明康德 | 225,873.00 | 25,304,552.19 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 548,465,878.65 | 82.37 | 88.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,304,936.00 | 4.10 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,309,399.89 | 3.80 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,653,321.68 | 1.75 | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 9,900,419.00 | 1.49 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 665,895,672.41 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.48 | 994,981,996.03 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.24 | 1,058,766,222.75 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.90 | 1,109,065,935.37 |
| 2024-09-30 | 88.37 | - | 10.25 | 1,499,481,996.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2685 | 67.93 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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