交银消费

(519714)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.69%
累计净值:2.5480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0080-0.69%
2019-06-051.0150-0.29%
2019-05-311.0400-0.19%
2019-05-301.0420-0.67%
2019-05-291.04900.19%
2019-05-281.04700.67%
2019-05-271.04000.78%
2019-05-241.03200.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.1976亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 464/808
最近一月 4.80% 217/808
最近三月 -0.17% 140/808
最近六月 27.17% 128/808
最近一年 9.92% 188/808
今年以来 29.17% 146/808
成立以来 190.36% 16/808
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份361.647807.818.048.61%21.84%28.03%制造业
002583海能达293.734726.074.87-7.41%-6.96%4.10%制造业
600132重庆啤酒252.995897.256.07-1.58%-4.42%1.35%制造业
600054黄山旅游230.333938.574.062.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600036招商银行208.164977.055.13-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39446.0263.65
房地产业12267.2519.79
批发和零售业2762.224.46
租赁和商务服务业50.700.08
水利、环境和公共设施管理业50.310.08
其他7399.9911.94
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54581.5186.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1995.603.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5573.588.88
其他各项资产621.670.99
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-012015-08-29李德亮59-8.32-20.81
2015-07-01至今盖婷婷67215.16-15.90
现任基金经理:韩威俊