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交银消费

(519714)

净值:
1.9760
日增长率:
-0.35%
累计净值:4.7590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-12
  • 净值走势
曲线选择:
交银消费(519714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-121.9760-0.35%
2021-03-111.98302.80%
2021-03-101.92902.50%
2021-03-091.8820-2.03%
2021-03-081.9210-3.08%
2021-03-051.98200.15%
2021-03-041.9790-3.27%
2021-03-032.04601.64%
基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9266亿元
最近分红 交银消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 101/1155
最近一月 -12.53% 646/1155
最近三月 6.79% 314/1155
最近六月 25.19% 103/1155
最近一年 100.30% 6/1155
今年以来 -1.25% 514/1155
成立以来 513.73% 10/1155
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.13805.11%
交银医药创新股票3.11223.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000002万科A337.739692.967.50房地产业
300146汤臣倍健318.107682.235.94制造业
300146汤臣倍健167.153511.925.78制造业
002271东方雨虹133.265170.654.00制造业
600754锦江酒店122.536313.834.88住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业77493.7459.95
房地产业9693.857.50
住宿和餐饮业6313.834.88
科学研究和技术服务业5126.573.97
卫生和社会工作4922.153.81
其他25709.8019.89
交银消费(519714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票54646.8287.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7429.7311.93
其他各项资产179.370.29
交银消费(519714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩威俊
  • 基金公告
    暂无信息!
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