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交银消费新驱动股票(519714)
交银消费新驱动股票
(519714)
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累计净值：3.3740
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1410 | -0.87% |
| 2026-08-13 | 1.1510 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 1.1570 | 0.52% |
| 2026-08-11 | 1.1510 | -0.60% |
| 2026-08-10 | 1.1580 | 3.67% |
| 2026-08-07 | 1.1170 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 1.1170 | -0.45% |
| 2026-08-05 | 1.1220 | 0.18% |
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基金全称
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交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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韩威俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.71亿元
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份额规模
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4.7265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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11.43%
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最近三月
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1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.52%
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最近两年
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4.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,850.00 | 42,499,816.50 | 9.03 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3,807,500.00 | 38,569,975.00 | 8.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 273,738.00 | 33,787,481.34 | 7.18 |
| 002847 | 盐津铺子 | 741,533.00 | 33,072,371.80 | 7.02 |
| 002832 | 比音勒芬 | 1,432,200.00 | 29,560,608.00 | 6.28 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,567,131.00 | 28,192,686.69 | 5.99 |
| 002293 | 罗莱生活 | 2,423,900.00 | 23,972,371.00 | 5.09 |
| 603808 | 歌力思 | 3,116,800.00 | 23,594,176.00 | 5.01 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 794,600.00 | 23,520,160.00 | 4.99 |
| 603259 | 药明康德 | 185,973.00 | 23,155,498.23 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,248,901.60 | 79.47 | 85.50 |
| 住宿和餐饮业 | 28,192,686.69 | 5.99 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,899,776.23 | 5.92 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 7,367,976.00 | 1.56 | 1.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.95 | - | 8.35 | 470,903,558.61 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.21 | 474,955,717.01 |
| 2025-12-31 | 93.80 | - | 6.96 | 555,547,163.33 |
| 2025-09-30 | 93.51 | - | 6.64 | 665,895,672.41 |
| 2025-06-30 | 87.32 | - | 11.48 | 994,981,996.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 韩威俊 | 2913 | 57.79 |
| 2015-07-01 | 2015-08-29 | 李德亮 | 59 | -12.90 |
| 2015-07-01 | 2018-09-06 | 盖婷婷 | 1163 | 21.05 |
| 2012-12-27 | 2015-07-01 | 蔡铮 | 916 | 89.01 |
| 2012-11-07 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 143 | 13.02 |
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