交银消费新驱动股票(519714)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-28,735,745.86 |
-64,155,374.77 |
-92,139,057.88 |
-634,144,038.64 |
| 本期利润 |
-91,884,438.08 |
-39,429,028.10 |
-35,361,789.69 |
-282,326,978.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.54 |
-4.40 |
-3.36 |
-18.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.21 |
-6.16 |
-3.28 |
-13.03 |
| 期末可供分配利润 |
195,009,996.60 |
221,114,920.67 |
354,171,356.29 |
477,005,053.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.48 |
0.44 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
470,903,558.61 |
555,547,163.33 |
994,981,996.03 |
1,109,065,935.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.20 |
1.24 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.62 |
100.04 |
106.19 |
113.18 |
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