交银消费新驱动股票(519714)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银消费新驱动股票(519714)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-88,343,891.27	-26,677,956.05	-27,963,758.31	-260,804,308.78
利息合计	63,343.78	268,130.65	159,220.84	401,663.80
其中：存款利息收入	63,343.78	268,130.65	159,220.84	401,663.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,355,051.79	-52,138,711.60	-85,014,597.25	-614,421,324.10
其中：股票投资收益	-33,678,003.85	-72,412,163.01	-96,935,282.85	-657,559,027.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,322,952.06	20,273,451.41	11,920,685.60	43,137,703.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-63,148,692.22	24,726,346.67	56,777,268.19	351,817,059.97
其他收入	96,508.96	466,278.23	114,349.91	1,398,291.55
费用	3,540,546.81	12,751,072.05	7,398,031.38	21,522,669.89
管理人报酬	2,959,620.52	10,778,049.92	6,265,138.03	18,294,746.90
基金托管费	493,270.01	1,796,341.61	1,044,189.67	3,049,124.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,656.28	176,680.52	88,703.68	178,798.47
利润总额	-91,884,438.08	-39,429,028.10	-35,361,789.69	-282,326,978.67

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