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交银中高等级信用债债券

(519717)

净值:
1.0176
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0176 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银中高等级信用债债券(519717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.01760.00%
2021-01-141.01760.06%
2021-01-131.01700.04%
2021-01-121.01660.01%
2021-01-111.01650.03%
2021-01-081.01620.05%
2021-01-071.01570.08%
2021-01-061.01490.06%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.1344亿元
最近分红 交银中高等级信用债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 783/3796
最近一月 0.82% 1258/3796
最近三月 1.40% 1000/3796
最近六月 0.00% 3462/3796
最近一年 0.00% 3454/3796
今年以来 0.42% 999/3796
成立以来 1.76% 2971/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银中高等级信用债债券(519717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券403421.7453.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产198006.0926.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计153125.4720.24
其他各项资产1942.850.26
交银中高等级信用债债券(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄莹洁
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