基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银施罗德中高等级信用债(519717) |
净值：
1.0071
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1581 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.31 | 0.04 | 3,012,340,794.47 |
| 2025-06-30 | - | 110.64 | 0.05 | 3,076,455,236.68 |
| 2025-03-31 | - | 99.20 | 0.08 | 3,059,551,123.98 |
| 2024-12-31 | - | 116.14 | 0.13 | 3,079,992,188.33 |
| 2024-09-30 | - | 128.00 | 0.04 | 3,035,697,044.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 连端清 | 1273 | 9.11 |
| 2015-05-27 | 2022-07-06 | 黄莹洁 | 2597 | 6.93 |
| 2013-01-09 | 2015-06-01 | 林洪钧 | 873 | 0.00 |
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