交银21天B

(519717)

每万份收益:
0.7558元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.75582.85%
2019-06-051.02582.84%
2019-05-310.73742.77%
2019-05-300.73332.77%
2019-05-290.72882.95%
2019-05-280.73443.14%
2019-05-270.90953.14%
2019-05-261.46443.28%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156794信泽01A2100000.49
2156289宁远07A250000.25
3149295宁远02A237680.19
411187206118江阴农村商业银行CD11049599.8278742.45
501180225018苏交通SCP02030008.0775811.48
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9959.3781340.49
交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1856977.6980.22
资产支持证券17995.000.78
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.000.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430392.8118.59
其他各项资产9277.020.40
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1512硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁