交银21天B

(519717)

每万份收益:
0.8012元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
交银21天B(519717)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.80122.96%
2020-02-200.80902.97%
2020-02-190.80433.00%
2020-02-170.81293.00%
2020-02-161.63393.03%
2020-02-130.87713.00%
2020-02-120.80992.95%
2020-02-110.81082.94%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198931919上和3A1_bc8720.30.6
219040219农发0230991.1707542.14
329914.504642.07
419030119进出0126999.3640941.87
501190248519京基投SCP00226938.0251081.86
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券88149.1393795.4
金融债券88149.1393795.4
交银21天B(519717)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.000.00
其他各项资产0.000.00
交银21天B(519717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-05-27至今黄莹洁1734硕士
2012-11-052015-06-01林洪钧938硕士
现任基金经理:黄莹洁