交银施罗德中高等级信用债(519717)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,241,981.57 |
43,517,623.59 |
83,998,704.56 |
43,182,616.40 |
| 本期利润 |
25,948,974.27 |
15,347,260.53 |
131,978,380.19 |
70,223,520.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.50 |
4.32 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
0.50 |
4.42 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
5,464,462.79 |
46,838,916.26 |
18,414,655.67 |
34,753,805.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,025,891,029.71 |
3,076,455,236.68 |
3,079,992,188.33 |
3,074,713,951.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.70 |
16.29 |
15.71 |
13.39 |
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