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交银裕惠纯债债券

(519722)

净值:
1.0132
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0132 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银裕惠纯债债券(519722)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.0132-0.02%
2021-01-141.01340.01%
2021-01-131.01330.04%
2021-01-121.01290.02%
2021-01-111.01270.01%
2021-01-081.01260.01%
2021-01-071.01250.03%
2021-01-061.01220.03%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2117亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7148亿元
最近分红 交银裕惠纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2024/3796
最近一月 0.51% 2705/3796
最近三月 1.01% 2019/3796
最近六月 0.00% 3463/3796
最近一年 0.00% 3455/3796
今年以来 0.17% 2504/3796
成立以来 0.00% 3745/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银裕惠纯债债券(519722)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券556978.6892.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产34500.085.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10413.221.72
其他各项资产3009.400.50
交银裕惠纯债债券(519722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:连端清
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