基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银60天B(519722) |
每万份收益：
1.343元
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7日年化率：
3.14%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银医药创新股票 | 1.7476 | 0.55% |
| 交银国企改革 | 1.0360 | 0.39% |
| 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合 | 1.0330 | 0.36% |
| 环境治理 | 0.4960 | 0.20% |
| 交银恒益灵活配置混合 | 1.0771 | 0.11% |
| 新能源A | 1.0390 | 0.10% |
| 交银双轮A | 1.0750 | 0.09% |
| 治理ETF | 1.1660 | 0.09% |
| 交银周期回报A | 1.1830 | 0.08% |
| 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 1.2171 | 0.08% |
| 交银新回报A | 1.2360 | 0.08% |
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 市值（万元） | 占净值比例（%） |
| 1 | 111909327 | 19浦发银行CD327 | 73453.158258 | 10.35 |
| 2 | 111914113 | 19江苏银行CD113 | 34748.876285 | 4.9 |
| 3 | 111980945 | 19广州农村商业银行CD073 | 24825.206861 | 3.5 |
| 4 | 111913047 | 19浙商银行CD047 | 24824.106244 | 3.5 |
| 5 | 111988335 | 19南京银行CD072 | 21865.414921 | 3.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 607607.77 | 77.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 175137.64 | 22.31 |
| 其他各项资产 | 2310.20 | 0.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
| 2015-10-16 | 至今 | 连端清 | 1591 | 博士 | |
| 2014-08-26 | 2015-11-18 | 孙超 | 449 | 硕士 | |
| 2014-03-31 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 502 | 硕士 | |
| 2013-03-13 | 2014-03-31 | 胡军华 | 383 | 1970 | 硕士 |
| 现任基金经理：连端清 | |||||
