基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银裕惠纯债债券(519722) |
净值：
1.1075
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1375 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 98.89 | 1.15 | 2,008,290,884.82 |
| 2025-09-30 | - | 70.42 | 30.61 | 2,002,842,462.26 |
| 2025-06-30 | - | 105.64 | 0.24 | 1,029,075,860.80 |
| 2025-03-31 | - | 108.71 | 0.06 | 1,615,321,164.75 |
| 2024-12-31 | - | 98.43 | 0.09 | 1,639,368,925.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-10-16 | - | 连端清 | 3769 | 13.74 |
| 2014-08-26 | 2015-11-18 | 孙超 | 449 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 2015-08-15 | 赵凌琦 | 502 | 0.00 |
| 2013-03-13 | 2014-03-31 | 胡军华 | 383 | 0.00 |
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