交银裕惠纯债债券(519722) |
净值:
1.0132
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日增长率:
-0.02%
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累计净值:1.0132 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 556978.68 | 92.08 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 34500.08 | 5.70 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 10413.22 | 1.72 |
其他各项资产 | 3009.40 | 0.50 |