交银60天B

(519722)

每万份收益:
1.343元
7日年化率:
3.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
交银60天B(519722)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-211.34303.14%
2020-02-200.73653.16%
2020-02-190.73213.16%
2020-02-180.73513.17%
2020-02-170.98183.18%
2020-02-161.49103.05%
2020-02-141.37463.03%
2020-02-130.75052.69%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
销售机构 查看详情 发行份额 0.2117亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 70.9513亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190932719浦发银行CD32773453.15825810.35
211191411319江苏银行CD11334748.8762854.9
311198094519广州农村商业银行CD07324825.2068613.5
411191304719浙商银行CD04724824.1062443.5
511198833519南京银行CD07221865.4149213.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券47062.823065.91
金融债券47062.823065.91
交银60天B(519722)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券607607.7777.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175137.6422.31
其他各项资产2310.200.29
交银60天B(519722)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-10-16至今连端清1591博士
2014-08-262015-11-18孙超449硕士
2014-03-312015-08-15赵凌琦502硕士
2013-03-132014-03-31胡军华3831970硕士
现任基金经理:连端清