交银裕惠纯债债券(519722)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕惠纯债债券(519722)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,373,940.47	18,651,931.91	9,637,886.53	89,940,023.10
利息合计	98,865.62	888,160.15	142,068.93	73,737.40
其中：存款利息收入	98,865.62	468,927.21	29,102.61	30,232.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	419,232.94	112,966.32	43,505.17
投资收益合计	14,064,131.15	50,678,654.97	26,429,872.68	60,790,937.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,064,131.15	50,678,654.97	26,429,872.68	60,790,937.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,210,940.34	-32,914,884.76	-16,934,056.56	29,075,346.47
其他收入	3.36	1.55	1.48	1.50
费用	2,442,158.35	6,701,790.46	4,172,216.74	13,266,470.22
管理人报酬	2,022,346.82	4,328,460.82	2,339,148.30	5,248,064.89
基金托管费	337,057.76	1,150,511.94	779,716.08	1,749,355.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,006,514.31	949,770.94	6,061,025.68
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,006,514.31	949,770.94	6,061,025.68
其他费用	70,771.08	207,756.62	103,174.74	207,155.80
利润总额	12,931,782.12	11,950,141.45	5,465,669.79	76,673,552.88

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