交银裕惠纯债债券(519722)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,720,841.78 |
44,865,026.21 |
22,399,726.35 |
47,598,206.41 |
| 本期利润 |
12,931,782.12 |
11,950,141.45 |
5,465,669.79 |
76,673,552.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.84 |
0.35 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
-0.23 |
0.38 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
-4,111,341.80 |
192,072,859.66 |
99,191,103.94 |
173,087,839.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
100,850,949.93 |
2,008,290,884.82 |
1,029,075,860.80 |
1,639,368,925.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.09 |
13.57 |
14.27 |
13.83 |
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