首页 > 基金> 交银双轮动债券A/B(519723)
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交银双轮动债券A/B

(519723)
净值：
1.0674
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5484 2026-08-14
  • 净值走势
交银双轮动债券A/B(519723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06740.01%
2026-08-131.06730.02%
2026-08-121.06710.00%
2026-08-111.06710.00%
2026-08-101.06710.03%
2026-08-071.06680.01%
2026-08-061.06670.01%
2026-08-051.06660.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.35亿元 份额规模 5.9603亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.15%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.93%
最近两年 2.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.970.023,644,898,882.61
2026-03-31-103.780.433,647,716,289.82
2025-12-31-107.170.033,586,770,986.94
2025-09-30-101.750.023,548,042,452.18
2025-06-30-49.7010.496,102,983,929.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-27-黄莹洁2331.39
2015-08-04-唐赟403144.59
2014-08-262015-11-18孙超4499.53
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.87
2013-04-182014-03-31胡军华3472.11
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