首页 > 基金> 交银双轮动债券A/B(519723)
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交银双轮动债券A/B

(519723)
净值：
1.0613
日增长率：
0.02%
累计净值：1.5363 2026-02-06
  • 净值走势
交银双轮动债券A/B(519723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06130.02%
2026-02-051.06110.00%
2026-02-041.06110.00%
2026-02-031.06110.01%
2026-02-021.06100.01%
2026-01-301.06090.00%
2026-01-291.06090.00%
2026-01-281.06090.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 唐赟 黄莹洁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.00亿元 份额规模 5.6384亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（44次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-107.170.033,586,770,986.94
2025-09-30-101.750.023,548,042,452.18
2025-06-30-49.7010.496,102,983,929.11
2025-03-31-109.420.28551,744,233.57
2024-12-31-119.0814.00675,354,687.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-27-黄莹洁450.25
2015-08-04-唐赟384342.96
2014-08-262015-11-18孙超4499.53
2014-03-312015-08-29赵凌琦51613.87
2013-04-182014-03-31胡军华3472.11
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