首页 >
基金>
交银稳固收益债券A(519726)
交银稳固收益债券A
(519726)
|
|
|
累计净值：1.7316
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2775 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.2775 | 0.04% |
| 2026-02-04 | 1.2770 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.2747 | 0.30% |
| 2026-02-02 | 1.2709 | -0.40% |
| 2026-01-30 | 1.2760 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.2783 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.2790 | -0.01% |
|
基金全称
|
交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
姜承操 孙婕衎
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.49亿元
|
份额规模
|
1.1834亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.55元（16次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
0.77%
|
|
最近三月
|
1.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.10%
|
|
最近两年
|
16.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 43,100.00 | 1,409,370.00 | 0.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,800.00 | 1,377,552.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 1,136,160.44 | 0.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 7,344.00 | 921,672.00 | 0.34 |
| 603259 | 药明康德 | 10,100.00 | 915,464.00 | 0.34 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,400.00 | 860,400.00 | 0.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 160,500.00 | 844,230.00 | 0.32 |
| 603049 | 中策橡胶 | 14,900.00 | 833,655.00 | 0.31 |
| 001221 | 悍高集团 | 13,700.00 | 793,367.00 | 0.30 |
| 300059 | 东方财富 | 34,000.00 | 788,120.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,879,141.70 | 7.81 | 85.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 915,464.00 | 0.34 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887,893.00 | 0.33 | 3.65 |
| 金融业 | 788,120.00 | 0.29 | 3.24 |
| 采矿业 | 422,553.00 | 0.16 | 1.74 |
| 住宿和餐饮业 | 299,825.00 | 0.11 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,876.00 | 0.06 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.79 | 92.17 | 1.10 | 267,258,448.22 |
| 2025-09-30 | 15.39 | 81.85 | 1.56 | 275,461,064.62 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 89.38 | 6.80 | 232,673,385.01 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 86.34 | 4.82 | 226,220,852.75 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 85.84 | 3.17 | 572,464,462.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 406 | 5.75 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 410 | 5.86 |
| 2022-04-21 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 981 | 11.39 |
| 2020-07-14 | 2022-07-09 | 唐赟 | 725 | 9.13 |
| 2019-02-28 | 2020-07-23 | 凌超 | 511 | 7.84 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 7.41 |
| 2016-06-20 | 2017-03-31 | 章妍 | 284 | 0.00 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | -0.72 |
| 2013-04-24 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 896 | 29.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
