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交银稳固收益债券A(519726)
交银稳固收益债券A
(519726)
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累计净值：1.7189
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2639 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.2636 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.2630 | 0.03% |
| 2025-12-23 | 1.2626 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.2625 | -0.05% |
| 2025-12-19 | 1.2631 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.2618 | -0.03% |
| 2025-12-17 | 1.2622 | 0.21% |
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基金全称
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交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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1.1958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.25%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.58%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 22,200.00 | 1,568,208.00 | 0.57 |
| 301035 | 润丰股份 | 18,300.00 | 1,461,438.00 | 0.53 |
| 688036 | 传音控股 | 15,058.00 | 1,418,463.60 | 0.51 |
| 000951 | 中国重汽 | 81,400.00 | 1,400,894.00 | 0.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 52,800.00 | 1,337,424.00 | 0.49 |
| 600066 | 宇通客车 | 48,700.00 | 1,325,127.00 | 0.48 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 11,295.00 | 1,307,509.20 | 0.47 |
| 600522 | 中天科技 | 66,700.00 | 1,261,964.00 | 0.46 |
| 688169 | 石头科技 | 5,908.00 | 1,239,380.24 | 0.45 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,160.00 | 1,237,872.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,429,683.29 | 12.14 | 88.68 |
| 采矿业 | 1,704,737.00 | 0.62 | 4.52 |
| 批发和零售业 | 1,000,790.00 | 0.36 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 952,781.60 | 0.35 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 609,210.00 | 0.22 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.39 | 81.85 | 1.56 | 275,461,064.62 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 89.38 | 6.80 | 232,673,385.01 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 86.34 | 4.82 | 226,220,852.75 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 85.84 | 3.17 | 572,464,462.74 |
| 2024-09-30 | 21.72 | 81.13 | 3.24 | 1,096,351,207.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 364 | 4.63 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 368 | 4.73 |
| 2022-04-21 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 981 | 11.39 |
| 2020-07-14 | 2022-07-09 | 唐赟 | 725 | 9.13 |
| 2019-02-28 | 2020-07-23 | 凌超 | 511 | 7.84 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 7.41 |
| 2016-06-20 | 2017-03-31 | 章妍 | 284 | 0.00 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | -0.72 |
| 2013-04-24 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 896 | 29.97 |
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