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交银稳固收益债券A(519726)
交银稳固收益债券A
(519726)
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累计净值：1.7654
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3138 | 0.11% |
| 2026-05-12 | 1.3123 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.3132 | 0.41% |
| 2026-05-08 | 1.3079 | -0.02% |
| 2026-05-07 | 1.3082 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.3074 | 0.15% |
| 2026-04-30 | 1.3054 | 0.12% |
| 2026-04-29 | 1.3038 | 0.40% |
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基金全称
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交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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姜承操 孙婕衎 沈楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.32亿元
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份额规模
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1.0326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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2.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.72%
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最近两年
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18.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 121,297.00 | 2,240,514.97 | 0.85 |
| 001221 | 悍高集团 | 24,500.00 | 1,678,250.00 | 0.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,100.00 | 1,545,566.00 | 0.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 0.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 15,500.00 | 1,048,265.00 | 0.40 |
| 06862 | 海底捞 | 83,000.00 | 1,045,774.81 | 0.40 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,267.00 | 1,039,020.40 | 0.39 |
| 001287 | 中电港 | 42,100.00 | 1,020,083.00 | 0.39 |
| 01519 | 极兔速递-W | 111,400.00 | 994,425.97 | 0.38 |
| 603345 | 安井食品 | 8,000.00 | 746,080.00 | 0.28 |
| 02648 | 安井食品 | 3,900.00 | 272,036.90 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,787,946.12 | 10.14 | 70.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,567,067.32 | 1.35 | 9.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,712,694.00 | 0.65 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 1,020,083.00 | 0.39 | 2.70 |
| 住宿和餐饮业 | 918,954.00 | 0.35 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795,036.00 | 0.30 | 2.11 |
| 房地产业 | 767,788.00 | 0.29 | 2.03 |
| 建筑业 | 762,730.00 | 0.29 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,702.00 | 0.27 | 1.92 |
| 采矿业 | 551,034.00 | 0.21 | 1.46 |
| 综合 | 133,320.00 | 0.05 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.16 | 86.94 | 5.60 | 264,053,611.27 |
| 2025-12-31 | 10.79 | 92.17 | 1.10 | 267,258,448.22 |
| 2025-09-30 | 15.39 | 81.85 | 1.56 | 275,461,064.62 |
| 2025-06-30 | 18.23 | 89.38 | 6.80 | 232,673,385.01 |
| 2025-03-31 | 15.80 | 86.34 | 4.82 | 226,220,852.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-17 | - | 沈楠 | 59 | 2.58 |
| 2024-12-31 | - | 孙婕衎 | 500 | 8.76 |
| 2024-12-27 | - | 姜承操 | 504 | 8.87 |
| 2022-04-21 | 2024-12-27 | 周珊珊 | 981 | 11.39 |
| 2020-07-14 | 2022-07-09 | 唐赟 | 725 | 9.13 |
| 2019-02-28 | 2020-07-23 | 凌超 | 511 | 7.84 |
| 2017-06-10 | 2019-03-15 | 于海颖 | 643 | 7.41 |
| 2016-06-20 | 2017-03-31 | 章妍 | 284 | 0.00 |
| 2015-11-07 | 2017-06-22 | 孙超 | 593 | -0.72 |
| 2013-04-24 | 2015-10-07 | 项廷锋 | 896 | 29.97 |
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