交银稳固收益债券A(519726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,155,796.36 |
2,689,922.56 |
-65,446,156.00 |
-107,900,475.97 |
| 本期利润 |
7,766,012.62 |
3,358,479.61 |
-40,819,352.36 |
-69,446,268.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.67 |
1.97 |
-2.41 |
-2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.12 |
6.48 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
19,657,709.96 |
16,709,231.64 |
17,457,373.15 |
6,907,787.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
149,401,570.12 |
164,162,939.18 |
198,920,827.45 |
1,155,841,066.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.08 |
24.89 |
22.30 |
14.46 |
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