交银稳固收益债券A(519726)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2962 |
1.7490 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2965 |
1.7493 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2943 |
1.7472 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2964 |
1.7492 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2915 |
1.7446 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2941 |
1.7470 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2910 |
1.7442 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2972 |
1.7499 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2923 |
1.7454 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2930 |
1.7460 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2873 |
1.7407 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2846 |
1.7382 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2908 |
1.7440 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2925 |
1.7456 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2906 |
1.7438 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2882 |
1.7415 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2936 |
1.7466 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2943 |
1.7472 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2950 |
1.7479 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3001 |
1.7526 |
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