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交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
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累计净值：3.5080
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2026-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-05 | 3.0480 | -3.48% |
| 2026-06-04 | 3.1580 | 0.93% |
| 2026-06-03 | 3.1290 | 0.94% |
| 2026-06-02 | 3.1000 | 1.01% |
| 2026-06-01 | 3.0690 | -1.41% |
| 2026-05-29 | 3.1130 | -1.98% |
| 2026-05-28 | 3.1760 | 0.89% |
| 2026-05-27 | 3.1480 | 0.35% |
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基金全称
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交银施罗德成长30混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.29亿元
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份额规模
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2.3267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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9.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.42%
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最近两年
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42.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 468,673.00 | 61,611,752.58 | 9.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,131,300.00 | 29,809,755.00 | 4.74 |
| 300763 | 锦浪科技 | 241,100.00 | 24,085,890.00 | 3.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 244,500.00 | 23,472,000.00 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 647,300.00 | 21,179,656.00 | 3.37 |
| 002371 | 北方华创 | 44,085.00 | 19,705,995.00 | 3.13 |
| 688390 | 固德威 | 202,314.00 | 19,128,788.70 | 3.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 18,278,061.00 | 2.90 |
| 300502 | 新易盛 | 41,000.00 | 18,156,440.00 | 2.89 |
| 603061 | 金海通 | 66,400.00 | 17,949,912.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,258,509.28 | 65.04 | 90.41 |
| 采矿业 | 21,179,656.00 | 3.37 | 4.68 |
| 金融业 | 15,942,248.00 | 2.53 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,273,280.00 | 1.00 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.94 | - | 28.99 | 629,251,679.28 |
| 2025-12-31 | 80.29 | - | 20.35 | 674,753,877.30 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 18.79 | 717,747,287.23 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.22 | 853,907,243.44 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 19.46 | 838,157,909.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 3177 | 195.64 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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