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交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
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累计净值：2.9640
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2026-10-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-28 | 2.5040 | 0.52% |
| 2026-10-27 | 2.4910 | 0.04% |
| 2026-10-26 | 2.4900 | 0.36% |
| 2026-10-23 | 2.4810 | 0.08% |
| 2026-10-22 | 2.4790 | -0.92% |
| 2026-10-21 | 2.5020 | -0.64% |
| 2026-10-20 | 2.5180 | -0.79% |
| 2026-10-19 | 2.5380 | 0.55% |
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基金全称
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交银施罗德成长30混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.18亿元
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份额规模
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1.9725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-4.57%
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最近三月
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-3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.08%
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最近两年
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14.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 63,485.00 | 39,104,855.45 | 7.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,009,700.00 | 27,564,810.00 | 5.33 |
| 605117 | 德业股份 | 346,102.00 | 27,051,332.32 | 5.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,200.00 | 20,372,688.00 | 3.94 |
| 688596 | 正帆科技 | 244,393.00 | 14,157,686.49 | 2.74 |
| 000100 | TCL科技 | 2,821,200.00 | 13,513,548.00 | 2.61 |
| 300502 | 新易盛 | 34,640.00 | 13,474,960.00 | 2.60 |
| 300763 | 锦浪科技 | 211,100.00 | 11,179,856.00 | 2.16 |
| 600941 | 中国移动 | 114,300.00 | 10,949,940.00 | 2.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 867,593.00 | 10,740,801.34 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,410,704.33 | 44.52 | 71.81 |
| 金融业 | 79,516,479.02 | 15.36 | 24.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,949,940.00 | 2.12 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.99 | 0.04 | 37.61 | 517,590,716.67 |
| 2026-06-30 | 77.47 | 0.02 | 27.69 | 691,318,605.42 |
| 2026-03-31 | 71.94 | - | 28.99 | 629,251,679.28 |
| 2025-12-31 | 80.29 | - | 20.35 | 674,753,877.30 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 18.79 | 717,747,287.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 3321 | 142.87 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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