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交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
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累计净值：3.1470
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.6870 | -0.81% |
| 2026-02-05 | 2.7090 | -2.06% |
| 2026-02-04 | 2.7660 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 2.7520 | 3.42% |
| 2026-02-02 | 2.6610 | -2.49% |
| 2026-01-30 | 2.7290 | -0.80% |
| 2026-01-29 | 2.7510 | -1.19% |
| 2026-01-28 | 2.7840 | 0.04% |
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基金全称
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交银施罗德成长30混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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郭斐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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2.5902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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6.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.42%
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最近两年
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36.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 560,220.00 | 48,290,964.00 | 7.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,400.00 | 47,890,704.00 | 7.10 |
| 002028 | 思源电气 | 224,800.00 | 34,751,832.00 | 5.15 |
| 002371 | 北方华创 | 74,585.00 | 34,240,481.80 | 5.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 986,900.00 | 34,018,443.00 | 5.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,600.00 | 30,256,000.00 | 4.48 |
| 300502 | 新易盛 | 63,200.00 | 27,231,616.00 | 4.04 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,906,800.00 | 25,913,412.00 | 3.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 224,900.00 | 24,718,759.00 | 3.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 804,500.00 | 23,008,700.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 486,711,744.00 | 72.13 | 89.84 |
| 采矿业 | 34,018,443.00 | 5.04 | 6.28 |
| 金融业 | 21,029,226.62 | 3.12 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.29 | - | 20.35 | 674,753,877.30 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 18.79 | 717,747,287.23 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.22 | 853,907,243.44 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 19.46 | 838,157,909.92 |
| 2024-12-31 | 70.68 | - | 30.02 | 887,416,073.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 3059 | 160.62 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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