交银成长30

(519727)

净值:
1.0290
日增长率:
-1.44%
累计净值:1.4890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银成长30(519727)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0290-1.44%
2019-06-051.04400.58%
2019-05-311.04700.58%
2019-05-301.0410-0.48%
2019-05-291.04600.10%
2019-05-281.04500.48%
2019-05-271.04002.77%
2019-05-241.0120-0.20%
基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
销售机构 查看详情 发行份额 20.2496亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5636亿元
最近分红 交银成长30成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.22% 2652/3059
最近一月 7.83% 112/3059
最近三月 -5.07% 2260/3059
最近六月 38.71% 88/3059
最近一年 28.86% 58/3059
今年以来 41.99% 87/3059
成立以来 63.90% 488/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600500中化国际105.081004.578.68-1.02%3.98%11.57%制造业
300129泰胜风能76.21540.334.670.81%4.89%12.13%制造业
600967内蒙一机75.081023.398.841.27%-0.76%2.29%制造业
600389江山股份64.891075.849.3013.04%4.58%-14.35%制造业
002180纳思达44.011063.349.1912.43%19.31%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1862.4433.04
房地产业1239.5921.99
采矿业202.093.59
交通运输、仓储和邮政业159.332.83
科学研究和技术服务业127.032.25
其他2046.0736.30
交银成长30(519727)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3733.8065.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1974.2234.38
其他各项资产33.670.59
交银成长30(519727)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-07-02至今王少成140138.3966.12
2013-06-052014-10-22管华雨5048.8012.91
现任基金经理:郭斐