基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银成长30混合(519727) |
净值：
2.6280
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日增长率：
0.42%
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累计净值：3.0880 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,778,000.00 | 66,675,000.00 | 9.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 137,200.00 | 55,154,400.00 | 7.68 |
| 002371 | 北方华创 | 120,985.00 | 54,728,774.60 | 7.63 |
| 601138 | 工业富联 | 781,200.00 | 51,567,012.00 | 7.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 699,100.00 | 45,224,779.00 | 6.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 280,700.00 | 31,601,206.00 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 986,900.00 | 29,054,336.00 | 4.05 |
| 300502 | 新易盛 | 76,500.00 | 27,981,405.00 | 3.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 160,339.00 | 24,820,477.20 | 3.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,700.00 | 24,410,386.00 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 18.79 | 717,747,287.23 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.22 | 853,907,243.44 |
| 2025-03-31 | 80.93 | - | 19.46 | 838,157,909.92 |
| 2024-12-31 | 70.68 | - | 30.02 | 887,416,073.42 |
| 2024-09-30 | 60.37 | - | 33.55 | 953,980,150.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 3017 | 154.90 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
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