首页 >
基金>
交银成长30混合(519727)
交银成长30混合
(519727)
|
|
|
累计净值：3.1730
|
2026-09-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-09 | 2.7130 | 0.15% |
| 2026-09-08 | 2.7090 | -0.44% |
| 2026-09-07 | 2.7210 | 0.22% |
| 2026-09-04 | 2.7150 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 2.7170 | -0.29% |
| 2026-09-02 | 2.7250 | -0.62% |
| 2026-09-01 | 2.7420 | -0.18% |
| 2026-08-31 | 2.7470 | 0.22% |
|
基金全称
|
交银施罗德成长30混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
郭斐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.91亿元
|
份额规模
|
2.0590亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.46元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.74%
|
|
最近一月
|
2.28%
|
|
最近三月
|
-8.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.81%
|
|
最近两年
|
31.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 49,400.00 | 62,738,000.00 | 9.08 |
| 605117 | 德业股份 | 559,002.00 | 59,354,832.36 | 8.59 |
| 688766 | 普冉股份 | 63,767.00 | 48,883,782.20 | 7.07 |
| 603061 | 金海通 | 96,280.00 | 48,353,741.60 | 6.99 |
| 300502 | 新易盛 | 60,340.00 | 36,626,380.00 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 37,585.00 | 33,246,187.60 | 4.81 |
| 300223 | 北京君正 | 99,600.00 | 24,790,440.00 | 3.59 |
| 300763 | 锦浪科技 | 246,500.00 | 22,271,275.00 | 3.22 |
| 002080 | 中材科技 | 231,200.00 | 20,808,000.00 | 3.01 |
| 688368 | 晶丰明源 | 90,412.00 | 19,576,006.24 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,253,264.55 | 73.52 | 94.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,104,193.57 | 3.49 | 4.50 |
| 金融业 | 3,218,882.00 | 0.47 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.47 | 0.02 | 27.69 | 691,318,605.42 |
| 2026-03-31 | 71.94 | - | 28.99 | 629,251,679.28 |
| 2025-12-31 | 80.29 | - | 20.35 | 674,753,877.30 |
| 2025-09-30 | 85.37 | - | 18.79 | 717,747,287.23 |
| 2025-06-30 | 94.34 | - | 6.22 | 853,907,243.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-26 | - | 郭斐 | 3272 | 163.14 |
| 2013-07-02 | 2019-06-18 | 王少成 | 2177 | 48.49 |
| 2013-06-05 | 2014-10-22 | 管华雨 | 504 | 9.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
