交银成长30混合(519727)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银成长30混合(519727)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	173,496,476.94	107,427,488.81	59,924,253.94	130,252,000.17
利息合计	268,484.78	399,139.59	194,698.49	1,355,694.91
其中：存款利息收入	268,484.78	399,139.59	194,698.49	1,221,107.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	134,586.99
投资收益合计	44,505,450.72	137,586,435.72	40,042,379.91	-9,819,816.32
其中：股票投资收益	41,609,669.58	110,132,191.82	28,467,360.23	-30,187,357.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,895,775.55	27,454,243.90	11,575,019.68	20,367,541.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	128,676,725.29	-30,639,751.37	19,657,701.87	138,648,601.76
其他收入	45,816.15	81,664.87	29,473.67	67,519.82
费用	4,672,698.98	11,284,952.18	6,002,194.79	13,090,007.28
管理人报酬	3,921,782.31	9,504,910.42	5,061,345.85	11,051,672.30
基金托管费	653,630.37	1,584,151.76	843,557.66	1,841,945.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,286.28	195,890.00	97,291.28	195,905.00
利润总额	168,823,777.96	96,142,536.63	53,922,059.15	117,161,992.89

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