交银成长30混合(519727)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
126,782,288.00 |
34,264,357.28 |
-21,486,608.87 |
-35,614,808.49 |
| 本期利润 |
96,142,536.63 |
53,922,059.15 |
117,161,992.89 |
52,169,319.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.15 |
0.27 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.16 |
6.35 |
12.73 |
5.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.21 |
6.69 |
13.80 |
5.79 |
| 期末可供分配利润 |
415,730,927.01 |
495,117,786.14 |
501,810,954.29 |
502,436,951.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.61 |
1.42 |
1.30 |
1.14 |
| 期末基金资产净值 |
674,753,877.30 |
853,907,243.44 |
887,416,073.42 |
943,467,087.10 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
2.46 |
2.30 |
2.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
271.97 |
250.55 |
228.56 |
205.43 |
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