交银丰润债C

(519745)

净值:
1.0557
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1767 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰润债C(519745)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05570.00%
2019-06-051.05570.01%
2019-05-311.05450.01%
2019-05-301.05440.00%
2019-05-291.05440.08%
2019-05-281.05360.03%
2019-05-271.0533-0.10%
2019-05-241.05440.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清 魏玉敏
销售机构 查看详情 发行份额 0.2333亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.3307亿元
最近分红 交银丰润债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1600/2648
最近一月 0.63% 1095/2648
最近三月 1.02% 1078/2648
最近六月 1.28% 1654/2648
最近一年 3.54% 1440/2648
今年以来 1.80% 1545/2648
成立以来 20.92% 652/2648
基金简称 单位净值 日增长率
新能源B0.82301.48%
深价值1.90201.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰润债C(519745)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券128740.9097.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计169.010.13
其他各项资产3110.162.36
交银丰润债C(519745)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-04至今连端清6385.003.26
2014-12-152017-02-18孙超79614.9613.85
现任基金经理:连端清 魏玉敏