交银丰润收益债券C(519745)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-791,690.83 |
6,676,546.98 |
6,725,117.15 |
62,227,413.58 |
| 本期利润 |
1,440,534.57 |
2,954,666.95 |
2,497,122.55 |
67,152,217.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.90 |
0.91 |
5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
-0.02 |
0.04 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
128,215.10 |
41,518,440.17 |
23,222,757.21 |
186,533,463.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,296,080.23 |
996,969,822.90 |
358,709,982.31 |
2,897,249,403.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.73 |
41.61 |
41.69 |
41.64 |
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