交银丰润收益债券C(519745)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银丰润收益债券C(519745)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,923,524.41	20,439,126.25	19,126,192.50	109,504,392.34
利息合计	40,107.83	854,300.42	609,042.83	843,679.64
其中：存款利息收入	30,862.43	468,984.72	342,537.45	380,078.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,245.40	385,315.70	266,505.38	463,601.06
投资收益合计	6,800,007.77	42,366,902.86	39,146,413.80	97,385,893.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,800,007.77	42,366,902.86	39,146,413.80	97,385,893.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,083,392.65	-22,782,308.96	-20,629,490.10	11,223,265.21
其他收入	16.16	231.93	225.97	51,553.53
费用	2,210,968.42	13,435,612.49	9,997,679.54	12,582,285.15
管理人报酬	1,232,735.07	6,778,970.62	4,533,095.31	5,812,293.14
基金托管费	410,911.69	2,259,656.95	1,511,031.80	1,937,431.06
销售服务费	7,069.55	34,121.46	14,121.72	136,855.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	444,013.77	4,122,452.32	3,824,679.12	4,462,571.96
其中：卖出回购金融资产支出	444,013.77	4,122,452.32	3,824,679.12	4,462,571.96
其他费用	109,202.26	236,723.68	113,792.17	231,464.09
利润总额	11,712,555.99	7,003,513.76	9,128,512.96	96,922,107.19

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