交银丰享A

(519746)

净值:
2.1100
日增长率:
0.00%
累计净值:2.2010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享A(519746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-202.11000.00%
2020-02-192.11000.05%
2020-02-182.10900.05%
2020-02-122.10700.05%
2020-02-112.10600.00%
2020-02-102.10600.05%
2020-02-072.10500.05%
2020-02-062.10400.00%
基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.5696亿元
最近分红 交银丰享A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 683/2932
最近一月 0.15% 845/2932
最近三月 0.73% 885/2932
最近六月 1.97% 1201/2932
最近一年 3.39% 1569/2932
今年以来 2.73% 1624/2932
成立以来 115.64% 44/2932
基金简称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票1.74760.55%
交银国企改革1.03600.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
交银丰享A(519746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券125342.1097.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计59.710.05
其他各项资产2893.772.26
交银丰享A(519746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-202017-02-18孙超290.20-0.07
2017-01-20至今黄莹洁1030.300.02
现任基金经理:黄莹洁