首页 > 基金> 交银丰享收益债券A(519746)
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交银丰享收益债券A

(519746)
净值：
2.3209
日增长率：
0.03%
累计净值：2.6039 2026-02-06
  • 净值走势
交银丰享收益债券A(519746)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.32090.03%
2026-02-052.32010.02%
2026-02-042.31970.01%
2026-02-032.31950.00%
2026-02-022.31960.02%
2026-01-302.31920.00%
2026-01-292.31910.00%
2026-01-282.31900.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.90亿元 份额规模 7.3143亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.45%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-122.930.201,724,474,470.08
2025-09-30-117.030.321,733,297,308.18
2025-06-30-120.980.651,745,124,457.64
2025-03-31-118.620.511,733,298,149.98
2024-12-31-122.670.541,764,671,657.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮3552.07
2017-01-20-黄莹洁3308163.85
2024-01-102025-05-30姜承操5064.43
2017-01-202017-02-18孙超290.20
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