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交银丰享A

(519746)

净值:
2.1052
日增长率:
0.01%
累计净值:2.2442 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
交银丰享A(519746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-152.10520.01%
2021-01-142.10500.05%
2021-01-132.10390.03%
2021-01-122.10320.04%
2021-01-112.10240.05%
2021-01-082.10130.08%
2021-01-072.09970.07%
2021-01-062.09830.06%
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基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4729亿元
最近分红 交银丰享A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 439/3796
最近一月 0.93% 953/3796
最近三月 0.94% 2218/3796
最近六月 1.82% 1410/3796
最近一年 2.94% 1382/3796
今年以来 0.49% 801/3796
成立以来 124.24% 58/3796
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联2.06901.97%
环境治理0.47901.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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交银丰享A(519746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71151.3098.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计139.390.19
其他各项资产1124.251.55
交银丰享A(519746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄莹洁
  • 基金公告
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