基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银丰享收益债券A(519746) |
净值：
2.3098
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.5928 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 117.03 | 0.32 | 1,733,297,308.18 |
| 2025-06-30 | - | 120.98 | 0.65 | 1,745,124,457.64 |
| 2025-03-31 | - | 118.62 | 0.51 | 1,733,298,149.98 |
| 2024-12-31 | - | 122.67 | 0.54 | 1,764,671,657.68 |
| 2024-09-30 | - | 126.10 | 0.47 | 1,793,619,805.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-20 | - | 孙丹妮 | 313 | 1.58 |
| 2017-01-20 | - | 黄莹洁 | 3266 | 162.59 |
| 2024-01-10 | 2025-05-30 | 姜承操 | 506 | 4.43 |
| 2017-01-20 | 2017-02-18 | 孙超 | 29 | 0.20 |
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