交银丰享收益债券A(519746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银丰享收益债券A(519746)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,579,922.28	41,960,520.79	24,826,808.40	82,896,815.38
利息合计	10,439.52	39,667.94	25,439.30	94,286.49
其中：存款利息收入	10,439.52	34,142.99	20,173.36	85,983.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,524.95	5,265.94	8,303.39
投资收益合计	27,148,567.24	55,111,887.49	29,823,945.57	78,962,867.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,148,567.24	55,111,887.49	29,823,945.57	78,962,867.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,409,419.71	-13,207,741.54	-5,038,997.01	3,794,925.84
其他收入	11,495.81	16,706.90	16,420.54	44,735.54
费用	7,376,707.88	14,000,112.57	7,565,043.54	16,313,220.35
管理人报酬	2,633,252.80	5,231,694.26	2,603,122.07	5,358,218.25
基金托管费	877,750.94	1,743,898.10	867,707.38	1,786,072.76
销售服务费	95,501.56	163,088.26	95,698.39	334,870.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,559,014.63	6,450,877.16	3,788,487.79	8,391,081.45
其中：卖出回购金融资产支出	3,559,014.63	6,450,877.16	3,788,487.79	8,391,081.45
其他费用	125,601.16	238,919.82	115,132.48	240,810.09
利润总额	31,203,214.40	27,960,408.22	17,261,764.86	66,583,595.03

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